近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 1.09 | 1.27 | 0.74 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.18 | 0.03 | -0.08 | -0.08 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈亚峰 | 2023/04/26 | 1年6月25天 | 3.99 | 沈亚峰，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 2023年4月26日任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月15日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2023/08/28 | 2024/05/13 | 4年6月5天 | 2.36 |
惠升和风纯债债券A惠升和风纯债债券C惠升和风纯债债券E基金总份额
惠升和风纯债债券A惠升和风纯债债券C惠升和风纯债债券E合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16247.79 | 14912.71 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,817.87 | 7.42 | -- |
| 金融债券 | 468,276.30 | 129.64 | 10.73 |
| 其中：政策性金融债 | 468,276.30 | 129.64 | 10.73 |
| 合计 | 495,094.17 | 137.06 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230313 | 23进出13 | 350.00 | 36318.81 | 10.05 |
| 220315 | 22进出15 | 350.00 | 36151.14 | 10.01 |
| 230207 | 23国开07 | 330.00 | 33444.28 | 9.26 |
| 220208 | 22国开08 | 270.00 | 27812.32 | 7.70 |
| 230210 | 23国开10 | 250.00 | 26369.96 | 7.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,411.66 |
| 本期利润(万元) | 1,608.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 337,938.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7114 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
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- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数