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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.29 | 2.53 | 0.12 | 4.29 | 8.91 | 11.12 | 11.46 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.41 | 16.14 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.23 | -0.12 | -0.16 | -0.93 | -2.79 | -4.29 | -4.68 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.07 | 0.82 | -0.23 | 1.20 | 2.06 | 1.26 | -- |
| 同类排名 | 98/2463 | 1457/2429 | 257/2351 | 1803/2423 | 274/2193 | 282/1804 | 475/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 6.76 | 0.50 | -0.94 | 8.09 | -2.65 | -7.03 |
| 基准收益率②% | 1.72 | 2.46 | 1.10 | 1.43 | 6.88 | -0.02 | -2.19 |
| ① — ② | -0.02 | 4.30 | -0.60 | -2.37 | 1.21 | -2.63 | -4.84 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈桥宁 | 2024/08/08 | 8月12天 | 6.85 | 陈桥宁，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管，具有基金从业资格。曾任职于浙江大钧资产管理有限公司，杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2011年3月24日至2014年11月24日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月24日至2014年11月24日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2014年11月24日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月20日起，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50 | 57 | 71 | 87 | |
| 户均持有份额(万) | 10.64 | 10.58 | 10.70 | 9.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,761.18 | 15.08 | -- | -31.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 482.26 | 2.63 | -- | -0.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730.79 | 3.99 | -- | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.15 | 0.84 | -- | -4.43 |
| 合计 | 4,127.38 | 22.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 14.22 | 574.49 | 3.14% | 新晋 | -11.48 |
| 601006 | 大秦铁路 | 82.65 | 560.35 | 3.06% | 新晋 | 4.36 |
| 600900 | 长江电力 | 16.32 | 482.26 | 2.63% | 新晋 | 7.96 |
| 688190 | 云路股份 | 4.77 | 438.92 | 2.40% | 新晋 | -3.45 |
| 02331 | 李宁 | 27.85 | 424.51 | 2.32% | 0.19 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 2.90 | 406.12 | 2.22% | -0.79 | -5.90 |
| 000893 | 亚钾国际 | 18.30 | 368.93 | 2.01% | 新晋 | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19.97 | 328.71 | 1.79% | -0.40 | -3.41 |
| 002984 | 森麒麟 | 10.36 | 255.58 | 1.40% | -1.01 | -20.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.20 | 182.58 | 1.00% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 203.54 | 4,022.45 | 21.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,901.09 | 32.22 | 10.12 |
| 金融债券 | 1,017.49 | 5.56 | -- |
| 企业债券 | 1,052.96 | 5.75 | -29.58 |
| 可转换债券 | 2,347.72 | 12.82 | -7.52 |
| 中期票据 | 3,036.65 | 16.58 | 6.20 |
| 合计 | 13,355.92 | 72.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019729 | 23国债26 | 14.76 | 1598.37 | 8.73 |
| 019749 | 24国债15 | 12.50 | 1259.70 | 6.88 |
| 185823 | 22中铁06 | 10.00 | 1052.96 | 5.75 |
| 102382696 | 23鲁钢铁MTN007 | 10.00 | 1029.20 | 5.62 |
| 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 10.00 | 1017.49 | 5.56 |
| 基金名称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007655)南方定元中短债债券A (007656)南方定元中短债债券C (022020)南方定元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 34.89 |
| 本期利润(万元) | 9.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 521.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9803 |
