近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.26 | 1.13 | -0.86 | 2.83 | 6.15 | 3.18 | 1.40 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 0.73 | -0.29 | 1.45 | 4.24 | 3.13 | -- |
| ① — ② | -0.33 | 0.40 | -0.57 | 1.38 | 1.91 | 0.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈亚峰 | 2023/04/26 | 2年7月8天 | 9.16 | 沈亚峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗，交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任惠升和盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2022/06/21 | 2024/05/13 | 1年10月22天 | 6.36 |
惠升中债1-5年政金债指数A惠升中债1-5年政金债指数C基金总份额
惠升中债1-5年政金债指数A惠升中债1-5年政金债指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 98 | 112 | 78 | 71 | |
| 户均持有份额(万) | 2909.62 | 5218.51 | 7656.91 | 7720.13 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,855.90 | 1.06 | -8.37 |
| 金融债券 | 258,313.16 | 96.31 | -16.33 |
| 其中：政策性金融债 | 258,313.16 | 96.31 | -16.33 |
| 合计 | 261,169.06 | 97.37 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 400.00 | 39733.64 | 14.81 |
| 230415 | 23农发15 | 260.00 | 26664.75 | 9.94 |
| 250203 | 25国开03 | 250.00 | 24698.12 | 9.21 |
| 240208 | 24国开08 | 210.00 | 21125.94 | 7.88 |
| 190406 | 19农发06 | 150.00 | 16180.50 | 6.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,932.86 |
| 本期利润(万元) | -434.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 268,055.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0171 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
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- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
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- 惠升和悦债券C
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