近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0136元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:432/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 60.04(2024-12-30) | 基金经理： | 沈亚峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | -0.14 | 2.10 | -0.35 | 3.97 | 8.53 | -- | 10.66 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | -- | 14.70 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | 3.81 | 8.23 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.20 | -0.56 | -0.63 | -1.25 | -3.17 | -- | -4.04 |
| ① — ③ | -0.04 | -0.26 | 0.10 | -0.35 | 0.16 | 0.29 | -- | -- |
| 同类排名 | 176/477 | 415/469 | 111/431 | 432/460 | 104/362 | 87/274 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 0.71 | 1.13 | 1.36 | 6.15 | 3.18 | 1.40 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 0.62 | 1.09 | 1.01 | 4.24 | 3.13 | -- |
| ① — ② | 1.38 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 1.91 | 0.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈亚峰 | 2023/04/26 | 1年11月24天 | 8.40 | 沈亚峰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗，交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2022/06/21 | 2024/05/13 | 1年10月22天 | 6.36 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 112 | 78 | 71 | 39 | |
| 户均持有份额(万) | 5218.51 | 7656.91 | 7720.13 | 11358.15 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 45,646.35 | 7.59 | 3.08 |
| 金融债券 | 632,419.93 | 105.11 | -12.62 |
| 其中：政策性金融债 | 632,419.93 | 105.11 | -12.62 |
| 合计 | 678,066.27 | 112.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 450.00 | 46136.71 | 7.67 |
| 240405 | 24农发05 | 440.00 | 45986.14 | 7.64 |
| 230305 | 23进出05 | 410.00 | 43844.46 | 7.29 |
| 220407 | 22农发07 | 400.00 | 41476.16 | 6.89 |
| 220315 | 22进出15 | 260.00 | 27294.74 | 4.54 |
| 基金名称 | 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015841)惠升中债1-5年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资待偿期为1-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000005588 |
| 传真 | 010-86329180 |
| 网址 | www.risingamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-18 | 0.10 |
| 2024-12-25 | 0.30 |
| 2024-09-22 | 0.15 |
| 2023-12-19 | 0.05 |
| 2023-09-19 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,095.19 |
| 本期利润(万元) | 12,472.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 600,438.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0273 |
