近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 0.81 | -0.44 | 1.74 | 5.08 | 3.59 | 1.07 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.20 | -0.25 | 0.75 | -0.49 | 0.10 | 1.53 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卓勇 | 2021/03/18 | 4年8月17天 | 12.99 | 卓勇，男，中国籍，19年证券从业经历，研究生、硕士学历。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理，2019年4月加入惠升基金管理有限责任公司投资管理部。2019年11月8日至2024年5月13日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起至2025年5月16日，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2021年10月12日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月2日起，担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任惠升和泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2022年3月29日，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日至2022年6月1日，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2025年5月16日，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2023年8月10日，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月16日起，担任惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年3月17日至2023年5月15日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日至2024年5月13日，担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起至2025年5月16日，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
惠升和泰纯债债券A惠升和泰纯债债券C基金总份额
惠升和泰纯债债券A惠升和泰纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 172 | 179 | 178 | 177 | |
| 户均持有份额(万) | 561.26 | 539.37 | 542.60 | 545.67 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 98,631.58 | 90.70 | -0.91 |
| 其中：政策性金融债 | 64,933.11 | 59.71 | 0.07 |
| 其他债券 | 15,948.44 | 14.67 | -0.25 |
| 同业存单 | 19,845.70 | 18.25 | 9.16 |
| 合计 | 134,425.71 | 123.62 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220220 | 22国开20 | 210.00 | 22649.64 | 20.83 |
| 190205 | 19国开05 | 190.00 | 20524.96 | 18.88 |
| 210203 | 21国开03 | 160.00 | 16426.67 | 15.11 |
| 2371308 | 23贵州债30 | 100.00 | 10860.86 | 9.99 |
| 112503014 | 25农业银行CD014 | 100.00 | 9951.53 | 9.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,286.71 |
| 本期利润(万元) | -329.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,702.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1261 |
- 惠升和风纯债债券A
- 惠升和风纯债债券C
- 惠升和风纯债债券E
- 惠升惠泽混合A
- 惠升惠泽混合C
- 惠升惠民混合A
- 惠升惠民混合C
- 惠升和裕纯债债券A
- 惠升和裕纯债债券C
- 惠升和悦债券A
- 惠升和悦债券C
- 惠升和煦88个月定开债
- 惠升和韵66个月定开债
- 惠升医药健康6个月持有混合
- 惠升和泰纯债债券A
- 惠升和泰纯债债券C
- 惠升和睿兴利债券A
- 惠升和睿兴利债券C
- 惠升惠益混合A
- 惠升惠益混合C
- 惠升优势企业一年持有混合
- 惠升和怡一年定开债
- 惠升惠诚稳健一年持有混合A
- 惠升惠诚稳健一年持有混合C
- 惠升和赢纯债3个月定开债A
- 惠升和赢纯债3个月定开债C
- 惠升中证同业存单AAA指数
- 惠升惠远回报混合A
- 惠升惠远回报混合C
- 惠升领先优选混合A
- 惠升领先优选混合C
- 惠升和顺恒利3个月定开债A
- 惠升和顺恒利3个月定开债C
- 惠升中债1-5年政金债指数A
- 惠升中债1-5年政金债指数C
- 惠升中债0-3年政金债A
- 惠升中债0-3年政金债C
- 惠升和润39个月封闭债券
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- 惠升和安纯债债券C
- 惠升中债7-10年政金债指数A
- 惠升中债7-10年政金债指数C
- 惠升和荣90天滚动持有债券A
- 惠升和荣90天滚动持有债券C
- 惠升和盛纯债债券