近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.84 | -0.79 | -1.21 | -0.90 | -2.26 | -6.66 | -- |
基准收益率②% | 1.43 | -0.25 | -0.72 | 0.23 | -0.02 | -2.19 | -- |
① — ② | -2.27 | -0.54 | -0.49 | -1.13 | -2.24 | -4.47 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李刚 | 2022/11/14 | 1年6月3天 | -4.03 | 李刚,男,中国籍,20年证券从业经历,中国社科院经济学博士,天津大学金融工程硕士。2003年1月至2006年6月,任中国农业银行资产负债管理部交易员;2006年6月至2008年8月任中国农业银行资金营运部高级交易员;2008年8月至2017年10月任中国农业银行金融市场部处长、副总经理。2017年12月6日任鹏扬基金管理有限公司副总经理。2018年12月21日任鹏扬基金管理有限公司董事。2019年1月4日至2020年3月20日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月21日任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月22日代任惠升基金管理有限责任公司副总经理。2022年11月14日任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙庆 | 2021/11/30 | 2023/01/06 | 1年1月6天 | -5.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1718 | 2127 | 2523 | 3047 | |
户均持有份额(万) | 14.67 | 15.12 | 14.88 | 14.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.41 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.52 | 99.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,082.79 | 5.04 | -- | -41.15 |
金融业 | 806.13 | 3.75 | -- | -1.05 |
合计 | 1,888.92 | 8.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00762 | 中国联通 | 82.40 | 422.05 | 1.96% | 新晋 | -- |
600919 | 江苏银行 | 52.33 | 413.41 | 1.92% | 0.89 | 3.64 |
002966 | 苏州银行 | 54.85 | 392.73 | 1.83% | 新晋 | 10.22 |
688116 | 天奈科技 | 13.01 | 281.37 | 1.31% | 0.02 | 13.21 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 279.00 | 1.30% | -1.69 | 2.60 |
000400 | 许继电气 | 11.04 | 275.78 | 1.28% | 新晋 | 0.75 |
000425 | 徐工机械 | 31.32 | 199.20 | 0.93% | 新晋 | 7.85 |
01530 | 三生制药 | 35.25 | 191.10 | 0.89% | 新晋 | -- |
688112 | 鼎阳科技 | 1.29 | 47.44 | 0.22% | 新晋 | -7.42 |
合计 | -- | 291.49 | 2,502.08 | 11.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,753.39 | 12.81 | 5.13 |
金融债券 | 1,014.55 | 4.72 | -3.87 |
企业债券 | 13,279.12 | 61.80 | 1.30 |
可转换债券 | 644.82 | 3.00 | -1.83 |
中期票据 | 5,130.90 | 23.88 | 2.39 |
合计 | 22,822.78 | 106.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 13.30 | 1347.76 | 6.27 |
019702 | 23国债09 | 10.00 | 1155.98 | 5.38 |
102382696 | 23鲁钢铁MTN007 | 10.00 | 1051.23 | 4.89 |
127253 | 15粤电01 | 10.00 | 1050.99 | 4.89 |
175181 | 20保利06 | 10.00 | 1038.26 | 4.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -783.60 |
本期利润(万元) | -213.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 20,833.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.9068 |