基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.41 0.71 -6.47 -1.78 -8.51 -16.33 -8.31
基准收益率②% 13.32 -0.94 1.15 -5.05 -8.81 -16.36 -2.28
① — ② -9.91 1.65 -7.62 3.27 0.30 0.03 -6.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2020/03/05 4年8月15天 -8.07 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日至2019年8月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2019年8月16日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年12月20日任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理。2020年09月22日任惠升基金管理有限责任公司副总经理.2020年12月22日任惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
彭柏文 2024/02/07 9月13天 7.09 彭柏文，男，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2024年2月7日起，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2020/03/05 2021/07/23 1年4月18天 33.06

惠升惠民混合A惠升惠民混合C基金总份额

惠升惠民混合A惠升惠民混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1869197421322247
户均持有份额(万)3.937.076.817.76
机构持有比例(%)0.0045.0043.2550.36
个人持有比例(%)100.0055.0056.7549.65

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,713.99 46.71 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 294.97 2.41 -- -0.71
金融业 378.73 3.10 -- -3.14
合计 6,387.69 52.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603296 华勤技术 14.04 782.59 6.40% 0.70 4.55
688271 联影医疗 5.40 691.20 5.65% 新晋 18.49
300408 三环集团 15.30 567.63 4.64% 新晋 1.67
01024 快手-W 11.00 544.09 4.45% 新晋 --
002415 海康威视 16.00 516.64 4.22% 新晋 7.59
688112 鼎阳科技 17.00 499.80 4.09% 新晋 7.86
688210 统联精密 22.70 496.01 4.06% 0.03 1.71
09896 名创优品 14.60 489.12 4.00% 新晋 --
002050 三花智控 19.90 474.22 3.88% 新晋 10.51
00123 越秀地产 76.00 435.89 3.56% 新晋 --
合计 -- 211.94 5,497.19 44.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 142.55 1.17 --
合计 142.55 1.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 1.60 142.55 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -323.92
本期利润(万元) 178.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 5,862.54
期末基金份额净值(元) 0.8186