基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -15.27 -9.09 -9.76 -21.83 -38.06 5.98 40.87
基准收益率②% -2.52 2.44 3.82 -11.17 -12.65 -4.64 15.05
① — ② -12.75 -11.53 -13.58 -10.66 -25.41 10.62 25.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2023/06/30 2023/09/22 2月22天 1.84
范习辉 2021/12/22 2023/06/30 1年6月8天 -52.21
孙庆 2020/02/19 2021/12/22 1年10月3天 48.69

更多>>(2023-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 71.63 1.41 -- --
采矿业 150.14 2.95 -- --
制造业 1,296.23 25.51 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.36 2.17 -- --
建筑业 35.24 0.69 -- --
批发和零售业 146.28 2.88 -- --
交通运输、仓储和邮政业 35.66 0.70 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 64.94 1.28 -- --
金融业 973.56 19.16 -- --
房地产业 138.35 2.72 -- --
租赁和商务服务业 36.09 0.71 -- --
文化、体育和娱乐业 59.04 1.16 -- --
合计 3,117.52 61.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 2.75 40.54 0.80% 新晋 0.27
600660 福耀玻璃 1.09 39.08 0.77% 新晋 -4.34
600188 兖矿能源 1.30 38.90 0.77% 新晋 -5.46
002056 横店东磁 2.13 38.79 0.76% 新晋 -10.32
000157 中联重科 5.68 38.34 0.75% 新晋 0.88
601088 中国神华 1.24 38.13 0.75% 新晋 0.08
000338 潍柴动力 3.06 38.13 0.75% 新晋 14.04
000333 美的集团 0.64 37.71 0.74% 新晋 8.09
601607 上海医药 1.68 37.65 0.74% 新晋 -0.15
000513 丽珠集团 0.96 37.35 0.74% 新晋 -2.58
合计 -- 20.53 384.62 7.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -352.84
本期利润(万元) -280.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1249
期末基金资产净值(万元) 3,320.00
期末基金份额净值(元) 0.7122