基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.26 -0.50 6.00 7.29 -10.93 -15.61 22.31
基准收益率②% -3.50 -0.70 6.68 7.61 -12.03 -15.29 16.72
① — ② 1.24 0.20 -0.68 -0.32 1.10 -0.32 5.59
业绩比较基准 恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨伟 2020/05/22 2023/10/19 3年4月28天 -6.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 233.99 8.95% 0.97 -0.17
00700 腾讯控股 0.83 233.21 8.92% -0.88 --
02318 中国平安 3.95 162.58 6.22% 0.08 --
300750 宁德时代 0.67 135.22 5.17% -0.27 -3.39
00939 建设银行 27.80 112.87 4.32% -0.29 --
01211 比亚迪股份 0.50 111.04 4.25% 0.27 --
01398 工商银行 30.50 105.53 4.04% 0.02 --
00941 中国移动 1.75 105.51 4.04% 0.42 --
000858 五粮液 0.45 70.25 2.69% 0.07 -2.94
000333 美的集团 1.14 63.25 2.42% -0.01 8.09
合计 -- 67.72 1,333.45 51.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.73
本期利润(万元) -30.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0427
期末基金资产净值(万元) 460.87
期末基金份额净值(元) 0.9478