基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.34 -7.65 3.34 -7.77 -15.80 -0.25 30.47
基准收益率②% 0.46 -5.89 2.77 -5.89 -8.57 -0.49 11.81
① — ② -4.80 -1.76 0.57 -1.88 -7.23 0.24 18.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2020/06/01 2023/03/09 2年9月8天 9.49
范习辉 2021/12/22 2023/03/09 1年2月18天 -15.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.90 2.81 -- --
制造业 64.99 20.49 -- --
合计 73.89 23.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 0.04 11.40 3.59% 新晋 3.13
300896 爱美客 0.02 11.33 3.57% 新晋 -6.01
300680 隆盛科技 0.42 10.40 3.28% 0.10 32.53
300438 鹏辉能源 0.13 10.14 3.20% 新晋 1.09
601899 紫金矿业 0.89 8.90 2.81% 新晋 -13.61
301155 海力风电 0.07 6.11 1.93% 新晋 18.98
002049 紫光国微 0.04 5.80 1.83% -3.17 -11.09
002271 东方雨虹 0.17 5.71 1.80% 新晋 -0.16
603876 鼎胜新材 0.10 4.10 1.29% -4.33 1.56
合计 -- 1.88 73.89 23.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 3.19 -22.92
合计 10.11 3.19 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010303 03国债(3) 0.10 10.11 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.73
本期利润(万元) -4.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.051
期末基金资产净值(万元) 52.04
期末基金份额净值(元) 1.0959