基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.00 4.37 -0.29 -28.06 -5.91 -6.86 --
基准收益率②% -0.60 11.27 -1.16 2.64 -7.37 -- --
① — ② -4.40 -6.90 0.87 -30.70 1.46 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡启聪 2023/12/04 2025/01/24 1年1月20天 -30.61
张昆 2023/03/15 2024/05/20 1年2月5天 -29.90
邢程 2022/10/27 2023/12/04 1年1月8天 -12.56
李维康 2022/09/15 2023/10/16 1年1月1天 -15.51

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.43 16.02 -- --
制造业 1.84 3.12 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.06 10.30 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 2.01 -- --
金融业 13.85 23.52 -- --
合计 32.36 54.97 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 0.13 5.11 8.68% 新晋 5.10
601398 工商银行 0.64 4.43 7.52% 新晋 3.36
601225 陕西煤业 0.18 4.19 7.11% -1.71 -0.48
600900 长江电力 0.10 2.96 5.02% 新晋 0.50
601825 沪农商行 0.30 2.55 4.34% 新晋 10.65
003816 中国广核 0.50 2.07 3.51% 新晋 -2.35
603993 洛阳钼业 0.30 2.00 3.39% 新晋 3.28
601600 中国铝业 0.25 1.84 3.12% 新晋 10.29
601939 建设银行 0.20 1.76 2.99% 新晋 3.29
601088 中国神华 0.04 1.74 2.95% -2.41 0.08
合计 -- 2.64 28.65 48.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.62
本期利润(万元) -4.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0543
期末基金资产净值(万元) 30.36
期末基金份额净值(元) 0.6234