近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.31 | -0.35 | -27.78 | 3.74 | -6.15 | -6.98 | -- |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -- | -- |
| ① — ② | -6.96 | 0.81 | -30.42 | 8.42 | 1.22 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡启聪 | 2023/12/04 | 11月16天 | -29.73 | 胡启聪，女，中国籍，多年证券从业经历，香港科技大学社会科学硕士，2012年11月毕业于香港科技大学，获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司，从事机构相关业务；2014年06月至2014年09月实业企业学习深造；2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司，任投资部投资秘书、研究员。尚正基金管理有限公司研究部资深研究员，恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理助理。现任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2016年12月就职于东吴基金管理有限公司，从事投资研究工作。2019年6月21日至2021年1月22日任东吴双三角股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起至2021年8月21日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月2日任恒生前海消费升级混合型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任恒生前海兴泰混合型证券投资基金基金经理。 |
恒生前海兴享混合A恒生前海兴享混合C基金总份额
恒生前海兴享混合A恒生前海兴享混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71 | 50 | 34 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 20.65 | 51.47 | 32.76 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 74.66 | 21.14 | 97.65 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 25.34 | 78.86 | 2.35 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 91.74 | 45.12 | -- | 39.22 |
| 制造业 | 26.01 | 12.79 | -- | -34.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.80 | 7.28 | -- | 4.03 |
| 建筑业 | 8.06 | 3.96 | -- | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.62 | 13.09 | -- | 8.58 |
| 金融业 | 15.07 | 7.41 | -- | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.17 | 3.03 | -- | 1.62 |
| 合计 | 188.47 | 92.68 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 0.65 | 17.93 | 8.82% | 6.91 | -5.45 |
| 600938 | 中国海油 | 0.50 | 15.03 | 7.39% | 5.60 | -7.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.70 | 12.70 | 6.25% | 4.84 | -8.16 |
| 600050 | 中国联通 | 2.12 | 11.34 | 5.58% | 4.84 | 7.78 |
| 601088 | 中国神华 | 0.25 | 10.90 | 5.36% | 3.91 | -2.17 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.37 | 10.84 | 5.33% | 新晋 | -10.95 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.14 | 9.82 | 4.83% | 新晋 | 5.39 |
| 601857 | 中国石油 | 1.00 | 9.02 | 4.44% | 新晋 | -4.91 |
| 600941 | 中国移动 | 0.08 | 8.78 | 4.32% | 新晋 | -3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.20 | 8.69 | 4.28% | 新晋 | -13.41 |
| 合计 | -- | 6.01 | 115.05 | 56.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.70 |
| 本期利润(万元) | 3.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6554 |
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