基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -11.81 -5.73 9.28 0.42 -17.12 -- --
基准收益率②% -3.06 -2.92 2.90 2.48 -- -- --
① — ② -8.75 -2.81 6.38 -2.06 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙庆 2022/01/25 2023/10/12 1年8月18天 -24.68
曾华 2022/11/29 2023/10/12 10月13天 -10.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.63 0.55 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 2.94 -- --
卫生和社会工作 1.10 0.97 -- --
合计 5.09 4.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001286 陕西能源 0.38 3.36 2.94% 2.31 -1.62
301293 三博脑科 0.02 1.10 0.97% 新晋 10.59
301360 荣旗科技 0.01 0.45 0.39% 新晋 2.39
001360 南矿集团 0.01 0.18 0.16% 新晋 4.56
合计 -- 0.42 5.09 4.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -551.56
本期利润(万元) -532.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1041
期末基金资产净值(万元) 113.34
期末基金份额净值(元) 0.753