基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -7.07 -11.69 9.05 -0.66 -13.69 -- --
基准收益率②% -3.24 -2.96 3.42 2.59 -- -- --
① — ② -3.83 -8.73 5.63 -3.25 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾华 2022/11/29 2023/11/15 11月16天 -12.89
孙庆 2022/07/07 2023/11/15 1年4月8天 -23.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 201.20 4.68 -- --
制造业 806.11 18.73 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.73 0.78 -- --
批发和零售业 758.45 17.63 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 396.60 9.22 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.15 0.12 -- --
卫生和社会工作 1.25 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 379.88 8.83 -- --
合计 2,582.37 60.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603019 中科曙光 10.41 401.20 9.32% 0.86 -8.01
002624 完美世界 29.59 390.59 9.08% 1.08 -18.09
600859 王府井 19.01 381.28 8.86% 2.03 1.06
600977 中国电影 26.98 379.88 8.83% 0.74 19.70
000034 神州数码 13.66 377.17 8.76% 0.19 -9.45
002291 遥望科技 38.68 376.36 8.75% 2.27 4.73
00700 腾讯控股 1.22 332.94 7.74% -0.47 --
000983 山西焦煤 20.00 201.20 4.68% 2.35 -7.88
03690 美团-W 0.45 45.75 1.06% 新晋 --
001286 陕西能源 3.77 33.73 0.78% 新晋 2.75
合计 -- 163.77 2,920.10 67.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 604.37 14.04 3.69
合计 604.37 14.04 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 3.00 304.62 7.08
019709 23国债16 3.00 299.75 6.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -597.88
本期利润(万元) -445.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0605
期末基金资产净值(万元) 4,300.12
期末基金份额净值(元) 0.7724