基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.77 -4.81 -4.93 -4.35 -6.62 -18.85 15.73
基准收益率②% -2.64 -4.60 -5.13 -5.38 -7.42 -20.31 15.58
① — ② -0.13 -0.21 0.20 1.03 0.80 1.46 0.15
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
计伟 2021/06/08 2年11月 -15.76 计伟，男，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任上海众华沪银会计师事务所审计员，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司信用分析员，华安基金管理有限公司基金会计，中国国际金融有限公司运作分析经理。2012年1月加入华安基金管理有限公司，担任指数与量化投资事业总部基金研究员，现任投资经理。2015年9月22日至2016年7月1日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年9月22日至2016年7月1日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年6月30日至2016年8月12日任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年7月19日任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日至2018年7月3日任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2019年4月4日任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2019年4月4日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。2018年7月3日至2019年7月19日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2019年7月19日任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月9日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月23日任中银证券盈瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日至2024年1月20日任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。
张艺敏 2020/09/15 3年7月23天 -9.69 张艺敏，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月15日任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月8日任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳桦 2020/04/30 2021/06/08 1年1月8天 33.09

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
400174 4.46 0.00 0.00% 0.00 --
合计 -- 4.46 0.00 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.81 54.27 0.75% 0.21 22.79
300394 天孚通信 0.32 48.41 0.67% 新晋 -5.38
002463 沪电股份 1.56 47.08 0.65% 0.19 9.89
601168 西部矿业 2.22 42.82 0.59% 新晋 -6.31
601058 赛轮轮胎 2.90 42.57 0.59% 0.13 5.69
002028 思源电气 0.71 42.35 0.58% 0.08 15.62
002422 科伦药业 1.37 41.85 0.58% 0.05 12.96
000975 银泰黄金 2.26 40.96 0.57% 0.12 0.45
300418 昆仑万维 0.99 39.45 0.54% 0.05 -4.88
000988 华工科技 1.15 38.87 0.54% 0.08 -3.11
合计 -- 14.29 438.63 6.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.48
本期利润(万元) -137.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.023
期末基金资产净值(万元) 7,239.64
期末基金份额净值(元) 1.0731