基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.86 0.62 0.53 0.63 2.61 3.02 3.75
基准收益率②% 0.80 0.80 0.80 0.82 3.34 3.45 3.57
① — ② 0.06 -0.18 -0.27 -0.19 -0.73 -0.43 0.18
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币三年期定期存款利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹张琪 2020/09/01 5年3月3天 17.62 曹张琪，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日起至2021年7月15日，担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年12月9日，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年12月9日，担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起，担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2020/09/01 2024/09/20 4年19天 13.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,035,705.27 128.73 -3.50
其中：政策性金融债 686,896.16 85.38 -2.50
其他债券 122,261.72 15.20 -0.35
合计 1,157,966.98 143.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230413 23农发13 3950.00 395351.55 49.14
160310 16进出10 1720.00 173495.31 21.56
160213 16国开13 1170.00 118049.30 14.67
212300003 23江苏银行债02 780.00 78213.35 9.72
2328021 23兴业银行小微债01 760.00 76030.68 9.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,831.68
本期利润(万元) 6,831.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 804,528.46
期末基金份额净值(元) 1.0228