基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.30 0.29 0.40 0.18 1.83 -- --
基准收益率②% 0.41 0.40 0.51 0.32 2.29 -- --
① — ② -0.11 -0.11 -0.11 -0.14 -0.46 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕文晔 2023/09/19 2年4月12天 3.83 吕文晔，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理；基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日至2024年5月21日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2024年2月20日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,555.06 7.62 -3.56
其中：政策性金融债 7,555.06 7.62 -3.56
同业存单 114,062.56 115.01 1.00
合计 121,617.62 122.63 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112506088 25交通银行CD088 100.00 9967.67 10.05
112504025 25中国银行CD025 100.00 9935.38 10.02
112517116 25光大银行CD116 100.00 9927.11 10.01
112507008 25招商银行CD008 100.00 9926.24 10.01
112505267 25建设银行CD267 100.00 9924.37 10.01
112508179 25中信银行CD179 100.00 9924.37 10.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 335.96
本期利润(万元) 350.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 99,176.36
期末基金份额净值(元) 1.0373