基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.48 1.67 0.71 1.25 3.79 -1.36 -4.68
基准收益率②% 2.57 1.12 -0.90 1.50 6.58 -0.51 -4.00
① — ② 3.91 0.55 1.61 -0.25 -2.79 -0.85 -0.68
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玉玺 2021/11/23 4年11天 4.42 王玉玺，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券有限责任公司，担任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。自2017年1月12日至2024年5月21日，担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日起至2018年9月10日，担任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月9日起至2024年9月20日，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2019年2月11日，担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月21日起至2019年5月25日，担任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月9日，担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2021年3月8日，担任中银证券祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日至2019年9月9日，担任中银证券安誉债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年9月9日，担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年9月9日，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2020年5月14日，担任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任中银证券中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月8日，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年5月10日，担任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2020年6月4日，担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2022年5月25日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2020年7月25日，担任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日至2020年12月4日，担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2024年9月20日，担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年1月20日，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日至2022年5月25日，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日起至2022年5月25日，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月1日起至2024年9月20日，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起至2024年9月20日，担任中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起至2024年9月20日，担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任中银证券鸿安债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒲延杰 2021/11/23 2023/03/18 1年3月25天 -5.15

中银证券恒瑞9个月持有混合A中银证券恒瑞9个月持有混合C基金总份额

中银证券恒瑞9个月持有混合A中银证券恒瑞9个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1628187221532507
户均持有份额(万)14.6414.7215.1215.63
机构持有比例(%)0.000.000.150.21
个人持有比例(%)100.00100.0099.8599.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.50 0.45 -- -1.39
采矿业 614.61 3.52 -- -1.99
制造业 2,507.22 14.34 -- -32.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.10 0.25 -- -1.48
批发和零售业 26.55 0.15 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 151.92 0.87 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 360.38 2.06 -- -4.73
金融业 210.70 1.21 -- -5.30
合计 3,994.98 22.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300857 协创数据 1.50 272.99 1.56% 0.90 -16.08
601899 紫金矿业 8.00 235.52 1.35% 0.73 -1.84
601398 工商银行 20.00 145.98 0.83% 新晋 3.36
601100 恒立液压 1.50 143.66 0.82% 0.24 8.78
000603 盛达资源 5.00 132.20 0.76% 新晋 18.15
300750 宁德时代 0.30 120.60 0.69% 新晋 -3.39
688981 中芯国际 0.86 120.51 0.69% 新晋 -10.20
601138 工业富联 1.80 118.82 0.68% 新晋 -14.42
002532 天山铝业 10.00 115.90 0.66% 新晋 0.80
000425 徐工机械 10.00 115.00 0.66% 新晋 -1.42
合计 -- 58.96 1,521.18 8.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,379.32 13.61 -2.47
金融债券 1,657.43 9.48 -9.11
其中：政策性金融债 641.75 3.67 1.54
企业债券 5,490.81 31.41 10.17
可转换债券 1,139.10 6.52 0.09
中期票据 5,847.50 33.45 -10.77
合计 16,514.16 94.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280015 22太湖新城MTN001 10.00 1045.58 5.98
102485186 24晋能电力MTN010 10.00 1030.03 5.89
102480710 24鲁路桥MTN001(科创票据) 10.00 1024.43 5.86
138999 23公用01 10.00 1021.65 5.84
242400007 24中信银行永续债01 10.00 1015.68 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,359.36
本期利润(万元) 1,147.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0602
期末基金资产净值(万元) 13,860.12
期末基金份额净值(元) 1.0565