基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -3.87 -6.87 -15.70 -6.14 -23.13 -36.98 --
基准收益率②% 1.58 -3.88 -2.75 -3.06 -6.03 -13.89 --
① — ② -5.45 -2.99 -12.95 -3.08 -17.10 -23.09 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 1年4月5天 -25.31 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2021/11/09 2023/02/22 1年3月13天 -34.38

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C基金总份额

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2337263128073076
户均持有份额(万)7.377.247.507.47
机构持有比例(%)0.451.451.311.20
个人持有比例(%)99.5598.5598.6998.80

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,422.63 15.25 -- 12.28
采矿业 455.61 4.88 -- -1.66
制造业 4,863.67 52.12 -- 5.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153.75 1.65 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 114.95 1.23 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 445.77 4.78 -- -0.07
科学研究和技术服务业 542.64 5.82 -- 4.58
水利、环境和公共设施管理业 135.83 1.46 -- 0.89
教育 376.48 4.03 -- 2.70
文化、体育和娱乐业 45.23 0.48 -- -1.84
合计 8,556.56 91.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 2.49 459.63 4.93% 1.73 1.65
000526 学大教育 6.19 376.48 4.03% 新晋 12.56
600809 山西汾酒 1.49 365.17 3.91% 0.09 2.21
300492 华图山鼎 3.65 348.94 3.74% 新晋 -1.09
605296 神农集团 9.25 336.87 3.61% -1.45 10.11
603477 巨星农牧 8.92 326.12 3.49% -4.51 -4.87
002840 华统股份 14.32 303.44 3.25% -4.66 9.24
300498 温氏股份 15.08 286.52 3.07% 新晋 1.11
002714 牧原股份 6.33 273.14 2.93% -0.04 5.28
600519 贵州茅台 0.16 272.46 2.92% -0.21 1.11
合计 -- 67.88 3,348.77 35.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -710.70
本期利润(万元) -309.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0182
期末基金资产净值(万元) 7,691.13
期末基金份额净值(元) 0.4546