基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.06 -8.10 -3.87 -6.87 -23.13 -36.98 --
基准收益率②% 10.52 -1.73 1.58 -3.88 -6.03 -13.89 --
① — ② -4.46 -6.37 -5.45 -2.99 -17.10 -23.09 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 1年10月29天 -32.05 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘先政 2021/11/09 2023/02/22 1年3月13天 -34.38

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C基金总份额

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2153233726312807
户均持有份额(万)7.567.377.247.50
机构持有比例(%)0.470.451.451.31
个人持有比例(%)99.5399.5598.5598.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,273.36 14.87 -- 8.97
制造业 5,770.52 67.40 -- 20.29
批发和零售业 60.83 0.71 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 617.59 7.21 -- 4.09
住宿和餐饮业 75.29 0.88 -- -0.54
科学研究和技术服务业 56.22 0.66 -- -0.75
教育 170.34 1.99 -- 0.62
合计 8,024.15 93.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 81.93 729.18 8.52% 新晋 -7.37
000933 神火股份 33.51 672.83 7.86% 3.99 -9.03
002532 天山铝业 72.14 617.52 7.21% 1.34 7.38
601899 紫金矿业 31.74 575.76 6.72% -0.18 -8.46
600026 中远海能 33.76 535.10 6.25% 2.62 -1.97
002597 金禾实业 17.82 451.74 5.28% 新晋 8.02
000807 云铝股份 26.54 392.53 4.58% 1.01 -1.51
002475 立讯精密 6.66 289.44 3.38% 新晋 -11.85
603993 洛阳钼业 29.08 253.00 2.96% -3.19 -4.97
300274 阳光电源 2.31 230.03 2.69% 新晋 -13.11
合计 -- 335.49 4,747.13 55.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 395.88 4.62 -0.66
合计 395.88 4.62 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.90 395.88 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -584.89
本期利润(万元) 385.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0239
期末基金资产净值(万元) 7,041.64
期末基金份额净值(元) 0.4431