基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.62 42.42 -3.80 8.61 -16.52 -23.13 -36.98
基准收益率②% 0.10 11.96 1.25 -0.56 10.26 -6.03 -13.89
① — ② -1.72 30.46 -5.05 9.17 -26.78 -17.10 -23.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗雨 2026/01/21 10天 2.67 罗雨，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司；2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2015年9月加入中银国际证券股份有限公司。自2023年9月1日起，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任中银证券安怡债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘航 2022/12/24 2026/01/21 3年28天 -0.92
刘先政 2021/11/09 2023/02/22 1年3月13天 -34.38

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C基金总份额

中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1739191221532337
户均持有份额(万)7.137.367.567.37
机构持有比例(%)0.620.550.470.45
个人持有比例(%)99.3899.4599.5399.55

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 818.10 10.53 -- 5.51
制造业 6,281.05 80.82 -- 33.52
批发和零售业 33.20 0.43 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 32.44 0.42 -- -4.84
金融业 54.77 0.70 -- -6.69
合计 7,219.56 92.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 12.89 444.32 5.72% -0.79 22.80
300308 中际旭创 0.54 329.40 4.24% 1.35 4.91
688382 益方生物 11.04 300.69 3.87% 新晋 -9.90
002837 英维克 2.71 289.67 3.73% 1.28 -2.25
688062 迈威生物 5.88 226.35 2.91% 新晋 -8.40
601100 恒立液压 1.94 213.23 2.74% 新晋 0.06
300502 新易盛 0.44 189.59 2.44% -0.48 -5.74
000830 鲁西化工 11.41 189.06 2.43% 新晋 19.54
002916 深南电路 0.81 188.85 2.43% 新晋 -0.03
600426 华鲁恒升 5.92 186.07 2.39% 新晋 21.12
合计 -- 53.58 2,557.23 32.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.31 1.82 --
合计 141.31 1.82 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.90 91.00 1.17
019785 25国债13 0.50 50.30 0.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 347.44
本期利润(万元) -115.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0103
期末基金资产净值(万元) 6,461.07
期末基金份额净值(元) 0.578