近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.05 | -10.28 | -10.89 | -3.39 | -25.03 | -25.34 | 32.72 |
| 基准收益率②% | 10.68 | -7.43 | -3.72 | -3.08 | -15.93 | -12.03 | 30.90 |
| ① — ② | 0.37 | -2.85 | -7.17 | -0.31 | -9.10 | -13.31 | 1.82 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽新 | 2022/12/24 | 1年10月29天 | -29.10 | 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。 |
中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C基金总份额
中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4937 | 5400 | 6064 | 6636 | |
| 户均持有份额(万) | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,353.59 | 83.17 | -- | 36.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352.98 | 8.75 | -- | 4.24 |
| 金融业 | 27.06 | 0.67 | -- | -5.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.01 | 1.31 | -- | -0.35 |
| 合计 | 3,786.64 | 93.90 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 3.28 | 326.62 | 8.10% | 1.19 | -13.11 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 4.28 | 221.31 | 5.49% | 0.18 | -1.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.08 | 209.04 | 5.18% | 新晋 | 9.24 |
| 688322 | 奥比中光 | 6.45 | 188.55 | 4.68% | 0.42 | 15.57 |
| 002273 | 水晶光电 | 9.57 | 181.16 | 4.49% | 0.61 | 11.45 |
| 002050 | 三花智控 | 7.00 | 166.81 | 4.14% | 新晋 | 9.92 |
| 600131 | 国网信通 | 8.20 | 161.54 | 4.01% | -0.46 | 17.89 |
| 603009 | 北特科技 | 6.86 | 156.20 | 3.87% | 新晋 | 18.39 |
| 688226 | 威腾电气 | 8.21 | 155.31 | 3.85% | 新晋 | 9.79 |
| 300580 | 贝斯特 | 8.22 | 146.56 | 3.63% | 新晋 | 24.66 |
| 合计 | -- | 64.15 | 1,913.10 | 47.44% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.86 | 4.78 | -- |
| 合计 | 192.86 | 4.78 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.90 | 192.86 | 4.78 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -127.89 |
| 本期利润(万元) | 145.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,488.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2236 |
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