近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.275元 | 日增长率%： | 3.31 | 今年以来收益率%： | 2.72(排名:2234/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-01 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 张丽新 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.43 | -1.08 | -1.17 | 2.72 | 10.04 | -25.26 | -29.79 | 27.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 16.70 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -6.39 | -3.12 | -0.97 | 4.38 | 0.97 | -25.11 | -36.57 | 10.80 |
| ① — ③ | -5.46 | -2.55 | -1.12 | 1.54 | 1.32 | -18.02 | -26.04 | -- |
| 同类排名 | 7838/8391 | 6188/8328 | 4726/8147 | 2234/8272 | 2666/7828 | 6275/6979 | 5552/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.44 | 11.05 | -10.28 | -10.89 | -9.93 | -25.03 | -25.34 |
| 基准收益率②% | -0.26 | 10.68 | -7.43 | -3.72 | -1.62 | -15.93 | -12.03 |
| ① — ② | 1.70 | 0.37 | -2.85 | -7.17 | -8.31 | -9.10 | -13.31 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽新 | 2022/12/24 | 2年3月30天 | -31.98 | 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4507 | 4937 | 5400 | 6064 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,242.51 | 78.55 | -- | 32.35 |
| 批发和零售业 | 81.40 | 1.97 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454.77 | 11.02 | -- | 5.75 |
| 金融业 | 86.25 | 2.09 | -- | -4.74 |
| 合计 | 3,864.93 | 93.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 5.01 | 232.74 | 5.64% | 0.96 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.84 | 209.68 | 5.08% | -3.02 | -16.92 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.17 | 184.27 | 4.46% | 新晋 | -8.54 |
| 002384 | 东山精密 | 6.00 | 175.20 | 4.24% | 新晋 | -31.80 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2.75 | 154.74 | 3.75% | -1.74 | 14.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 133.00 | 3.22% | 新晋 | -8.17 |
| 600131 | 国网信通 | 7.00 | 132.37 | 3.21% | -0.80 | -5.99 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.25 | 131.44 | 3.18% | 新晋 | -17.90 |
| 300820 | 英杰电气 | 2.30 | 127.08 | 3.08% | 新晋 | -13.41 |
| 300432 | 富临精工 | 8.00 | 123.04 | 2.98% | 新晋 | -22.18 |
| 合计 | -- | 36.82 | 1,603.56 | 38.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 173.25 | 4.20 | -0.58 |
| 合计 | 173.25 | 4.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.70 | 173.25 | 4.20 |
| 基金名称 | 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005571)中银证券新能源混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于基金合同界定的新能源相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006208888 |
| 传真 | 021-58883554 |
| 网址 | www.bocichina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 215.73 |
| 本期利润(万元) | 21.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,511.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2412 |
