近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.89 | -3.39 | -20.59 | 4.05 | -25.03 | -25.34 | 32.72 |
| 基准收益率②% | -3.72 | -3.08 | -9.81 | -2.52 | -15.93 | -12.03 | 30.90 |
| ① — ② | -7.17 | -0.31 | -10.78 | 6.57 | -9.10 | -13.31 | 1.82 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽新 | 2022/12/24 | 1年4月20天 | -33.19 | 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。 |
中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C基金总份额
中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5400 | 6064 | 6636 | 7552 | |
| 户均持有份额(万) | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,584.11 | 82.05 | -- | 35.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.29 | 9.42 | -- | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.94 | 1.85 | -- | -0.47 |
| 合计 | 4,076.34 | 93.32 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 4.00 | 415.20 | 9.50% | 4.22 | 4.32 |
| 688226 | 威腾电气 | 12.01 | 190.30 | 4.36% | 1.41 | 17.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.20 | 181.52 | 4.16% | 0.85 | -10.22 |
| 300820 | 英杰电气 | 3.50 | 180.78 | 4.14% | -0.46 | -3.87 |
| 688676 | 金盘科技 | 4.50 | 178.07 | 4.08% | 0.84 | 24.97 |
| 300580 | 贝斯特 | 6.00 | 160.20 | 3.67% | 新晋 | 1.07 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.30 | 155.77 | 3.57% | 新晋 | -2.68 |
| 605117 | 德业股份 | 1.72 | 154.83 | 3.54% | 新晋 | 5.20 |
| 688025 | 杰普特 | 3.20 | 154.78 | 3.54% | 新晋 | -9.66 |
| 300491 | 通合科技 | 8.00 | 150.40 | 3.44% | 新晋 | -1.79 |
| 合计 | -- | 45.43 | 1,921.85 | 44.00% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -243.08 |
| 本期利润(万元) | -215.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1631 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,585.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.228 |
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