近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.93 | -8.17 | -3.95 | -6.98 | -23.45 | -37.23 | -- |
| 基准收益率②% | 10.52 | -1.73 | 1.58 | -3.88 | -6.03 | -13.89 | -- |
| ① — ② | -4.59 | -6.44 | -5.53 | -3.10 | -17.42 | -23.34 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘航 | 2022/12/24 | 1年10月27天 | -33.07 | 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘先政 | 2021/11/09 | 2023/02/22 | 1年3月13天 | -34.71 |
中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C基金总份额
中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1019 | 1160 | 1354 | 1367 | |
| 户均持有份额(万) | 3.39 | 3.26 | 3.09 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 99.99 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,273.36 | 14.87 | -- | 8.97 |
| 制造业 | 5,770.52 | 67.40 | -- | 20.29 |
| 批发和零售业 | 60.83 | 0.71 | -- | -1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 617.59 | 7.21 | -- | 4.09 |
| 住宿和餐饮业 | 75.29 | 0.88 | -- | -0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 56.22 | 0.66 | -- | -0.75 |
| 教育 | 170.34 | 1.99 | -- | 0.62 |
| 合计 | 8,024.15 | 93.72 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 81.93 | 729.18 | 8.52% | 新晋 | -7.25 |
| 000933 | 神火股份 | 33.51 | 672.83 | 7.86% | 3.99 | -8.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 72.14 | 617.52 | 7.21% | 1.34 | 4.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.74 | 575.76 | 6.72% | -0.18 | -8.16 |
| 600026 | 中远海能 | 33.76 | 535.10 | 6.25% | 2.62 | -1.42 |
| 002597 | 金禾实业 | 17.82 | 451.74 | 5.28% | 新晋 | 9.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 26.54 | 392.53 | 4.58% | 1.01 | -3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.66 | 289.44 | 3.38% | 新晋 | -13.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29.08 | 253.00 | 2.96% | -3.19 | -4.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.31 | 230.03 | 2.69% | 新晋 | -10.06 |
| 合计 | -- | 335.49 | 4,747.13 | 55.45% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 395.88 | 4.62 | -0.66 |
| 合计 | 395.88 | 4.62 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.90 | 395.88 | 4.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -124.04 |
| 本期利润(万元) | 92.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,519.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.438 |
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