近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 42.29 | -3.90 | 8.52 | -11.00 | -16.85 | -23.45 | -37.23 |
| 基准收益率②% | 11.96 | 1.25 | -0.56 | -0.07 | 10.26 | -6.03 | -13.89 |
| ① — ② | 30.33 | -5.15 | 9.08 | -10.93 | -27.11 | -17.42 | -23.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*35% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘航 | 2022/12/24 | 2年11月11天 | -14.03 | 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘先政 | 2021/11/09 | 2023/02/22 | 1年3月13天 | -34.71 |
中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C基金总份额
中银证券内需增长混合A中银证券内需增长混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 857 | 936 | 1019 | 1160 | |
| 户均持有份额(万) | 3.00 | 3.34 | 3.39 | 3.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,044.42 | 12.89 | -- | 7.38 |
| 制造业 | 5,995.59 | 74.01 | -- | 27.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.27 | 1.56 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.84 | 4.37 | -- | -2.42 |
| 金融业 | 104.36 | 1.29 | -- | -5.22 |
| 合计 | 7,624.48 | 94.12 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 17.91 | 527.27 | 6.51% | 4.42 | -1.84 |
| 002532 | 天山铝业 | 27.68 | 320.84 | 3.96% | 新晋 | 0.80 |
| 002335 | 科华数据 | 3.79 | 270.99 | 3.34% | 1.14 | -2.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 11.14 | 244.30 | 3.02% | 新晋 | 0.79 |
| 601138 | 工业富联 | 3.59 | 236.98 | 2.93% | 新晋 | -14.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.59 | 236.58 | 2.92% | 新晋 | -5.37 |
| 300502 | 新易盛 | 0.65 | 236.29 | 2.92% | 新晋 | 8.27 |
| 000603 | 盛达资源 | 8.86 | 234.26 | 2.89% | 新晋 | 18.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.58 | 234.13 | 2.89% | 新晋 | 10.61 |
| 002837 | 英维克 | 2.48 | 198.35 | 2.45% | 新晋 | 1.65 |
| 合计 | -- | 80.27 | 2,739.99 | 33.83% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 256.84 |
| 本期利润(万元) | 428.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,385.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5784 |
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