基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.85 -4.61 -11.52 -14.57 -42.27 -24.60 -1.04
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -10.02 -3.13 -14.32 -9.11 -33.56 -7.23 2.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋方云 2023/11/16 1年4天 -20.11 宋方云，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司，担任产品经理；2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司，担任研发总监；2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司，担任分析师；2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2018年7月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日至2024年6月29日，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起至2024年9月3日，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2020/09/01 2023/11/16 3年2月15天 -45.19

中银优选行业龙头混合A中银优选行业龙头混合C基金总份额

中银优选行业龙头混合A中银优选行业龙头混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2540222723432331
户均持有份额(万)1.241.271.161.51
机构持有比例(%)0.000.000.0029.38
个人持有比例(%)100.00100.00100.0070.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 225.26 3.49 -- -2.41
制造业 5,451.82 84.43 -- 37.32
信息传输、软件和信息技术服务业 31.17 0.48 -- -4.03
金融业 332.69 5.15 -- -1.09
合计 6,040.94 93.55 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 6.03 600.47 9.30% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 2.35 591.94 9.17% 新晋 7.42
600150 中国船舶 9.93 414.78 6.42% -0.33 -7.49
300857 协创数据 5.27 363.37 5.63% 新晋 6.42
688390 固德威 4.76 289.64 4.49% 新晋 -2.91
002050 三花智控 12.09 288.10 4.46% 新晋 10.51
688516 奥特维 3.77 194.85 3.02% 新晋 -5.66
300760 迈瑞医疗 0.64 187.52 2.90% 新晋 0.74
601136 首创证券 7.83 185.96 2.88% 新晋 7.17
300502 新易盛 1.42 184.56 2.86% 新晋 -15.02
合计 -- 54.09 3,301.19 51.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -202.17
本期利润(万元) 192.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0587
期末基金资产净值(万元) 2,230.88
期末基金份额净值(元) 0.4409