基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.52 -14.57 -22.35 -6.23 -42.27 -24.60 -1.04
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -14.32 -9.11 -19.20 -2.30 -33.56 -7.23 2.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋方云 2023/11/16 5月15天 -18.87 宋方云，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司，担任产品经理；2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司，担任研发总监；2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司，担任分析师；2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2018年7月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日任中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2020/09/01 2023/11/16 3年2月15天 -45.19

中银优选行业龙头混合A中银优选行业龙头混合C基金总份额

中银优选行业龙头混合A中银优选行业龙头混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2227234323312285
户均持有份额(万)1.271.161.511.07
机构持有比例(%)0.000.0029.380.00
个人持有比例(%)100.00100.0070.62100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 273.66 4.39 -- -2.15
制造业 4,377.90 70.30 -- 24.11
信息传输、软件和信息技术服务业 458.88 7.37 -- 2.52
科学研究和技术服务业 411.79 6.61 -- 5.37
教育 55.95 0.90 -- -0.43
合计 5,578.18 89.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 5.30 550.14 8.83% 新晋 -0.53
300750 宁德时代 2.36 449.16 7.21% 新晋 9.03
688012 中微公司 2.81 420.13 6.75% 1.07 -5.21
600150 中国船舶 10.80 399.60 6.42% 3.47 -1.45
301030 仕净科技 5.84 325.99 5.23% 新晋 -10.74
002371 北方华创 0.95 290.32 4.66% 新晋 4.27
300442 润泽科技 9.06 280.95 4.51% 新晋 1.20
000807 云铝股份 19.48 268.82 4.32% 新晋 4.17
605117 德业股份 2.97 267.36 4.29% 新晋 3.75
300492 华图山鼎 2.34 223.70 3.59% 新晋 4.98
合计 -- 61.91 3,476.17 55.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -252.19
本期利润(万元) -161.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 1,531.19
期末基金份额净值(元) 0.4494