近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.80 | -3.30 | -20.53 | 4.14 | -24.76 | -25.09 | 33.19 |
基准收益率②% | -3.72 | -3.08 | -9.81 | -2.52 | -15.93 | -12.03 | 30.90 |
① — ② | -7.08 | -0.22 | -10.72 | 6.66 | -8.83 | -13.06 | 2.29 |
业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张丽新 | 2022/12/24 | 1年4月8天 | -32.63 | 张丽新女士,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司;2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司,担任助理分析师;2014年3月加入中银国际证券股份有限公司,任助理分析师、分析师等,研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11482 | 12689 | 13843 | 16068 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | |
机构持有比例(%) | 0.88 | 0.73 | 0.68 | 0.62 | |
个人持有比例(%) | 99.12 | 99.27 | 99.32 | 99.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,584.11 | 82.05 | -- | 35.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.29 | 9.42 | -- | 4.57 |
文化、体育和娱乐业 | 80.94 | 1.85 | -- | -0.47 |
合计 | 4,076.34 | 93.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 4.00 | 415.20 | 9.50% | 4.22 | -0.53 |
688226 | 威腾电气 | 12.01 | 190.30 | 4.36% | 1.41 | 5.44 |
300394 | 天孚通信 | 1.20 | 181.52 | 4.16% | 0.85 | 6.54 |
300820 | 英杰电气 | 3.50 | 180.78 | 4.14% | -0.46 | -2.96 |
688676 | 金盘科技 | 4.50 | 178.07 | 4.08% | 0.84 | 24.46 |
300580 | 贝斯特 | 6.00 | 160.20 | 3.67% | 新晋 | 3.66 |
688017 | 绿的谐波 | 1.30 | 155.77 | 3.57% | 新晋 | -0.87 |
605117 | 德业股份 | 1.72 | 154.83 | 3.54% | 新晋 | 3.75 |
688025 | 杰普特 | 3.20 | 154.78 | 3.54% | 新晋 | -5.36 |
300491 | 通合科技 | 8.00 | 150.40 | 3.44% | 新晋 | -3.54 |
合计 | -- | 45.43 | 1,921.85 | 44.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -423.96 |
本期利润(万元) | -344.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1543 |
期末基金资产净值(万元) | 2,782.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.2523 |