基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.07 2.00 7.79 1.50 -9.64 -24.76 -25.09
基准收益率②% 19.07 1.13 -1.46 -0.26 -1.62 -15.93 -12.03
① — ② 24.00 0.87 9.25 1.76 -8.02 -8.83 -13.06
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2022/12/24 2年11月11天 -2.68 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2018/08/24 2023/01/14 4年4月21天 91.22
沈龙 2018/08/02 2018/09/25 1月23天 0.76

中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C基金总份额

中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)938199041065911482
户均持有份额(万)0.210.210.200.20
机构持有比例(%)1.020.960.940.88
个人持有比例(%)98.9899.0499.0699.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,718.78 82.96 -- 36.44
信息传输、软件和信息技术服务业 616.88 10.85 -- 4.06
合计 5,335.66 93.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688322 奥比中光 3.52 320.93 5.64% -0.34 -8.31
002384 东山精密 3.96 283.14 4.98% 0.21 5.88
300014 亿纬锂能 3.05 277.55 4.88% 新晋 -16.87
688279 峰岹科技 1.14 276.22 4.86% 0.08 -5.14
688290 景业智能 3.96 268.44 4.72% 新晋 -12.42
300680 隆盛科技 4.21 265.06 4.66% 新晋 -16.94
300007 汉威科技 4.00 254.28 4.47% 1.52 -15.85
688392 骄成超声 2.64 253.50 4.46% 新晋 -9.85
300476 胜宏科技 0.87 248.39 4.37% -0.27 -8.90
688025 杰普特 1.72 243.44 4.28% 新晋 -11.01
合计 -- 29.07 2,690.95 47.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.14 0.18 -0.05
合计 10.14 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019704 23国债11 0.10 10.14 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 522.37
本期利润(万元) 1,143.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5992
期末基金资产净值(万元) 3,550.70
期末基金份额净值(元) 1.9955