基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.16 -10.21 -10.80 -3.30 -24.76 -25.09 33.19
基准收益率②% 10.68 -7.43 -3.72 -3.08 -15.93 -12.03 30.90
① — ② 0.48 -2.78 -7.08 -0.22 -8.83 -13.06 2.29
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2022/12/24 1年10月27天 -28.47 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2018/08/24 2023/01/14 4年4月21天 91.22
沈龙 2018/08/02 2018/09/25 1月23天 0.76

中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C基金总份额

中银证券新能源混合A中银证券新能源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10659114821268913843
户均持有份额(万)0.200.200.210.21
机构持有比例(%)0.940.880.730.68
个人持有比例(%)99.0699.1299.2799.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,353.59 83.17 -- 36.06
信息传输、软件和信息技术服务业 352.98 8.75 -- 4.24
金融业 27.06 0.67 -- -5.57
文化、体育和娱乐业 53.01 1.31 -- -0.35
合计 3,786.64 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 3.28 326.62 8.10% 1.19 -10.06
688522 纳睿雷达 4.28 221.31 5.49% 0.18 0.05
300394 天孚通信 2.08 209.04 5.18% 新晋 10.81
688322 奥比中光 6.45 188.55 4.68% 0.42 6.65
002273 水晶光电 9.57 181.16 4.49% 0.61 16.08
002050 三花智控 7.00 166.81 4.14% 新晋 10.51
600131 国网信通 8.20 161.54 4.01% -0.46 19.88
603009 北特科技 6.86 156.20 3.87% 新晋 10.07
688226 威腾电气 8.21 155.31 3.85% 新晋 8.81
300580 贝斯特 8.22 146.56 3.63% 新晋 24.50
合计 -- 64.15 1,913.10 47.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.86 4.78 --
合计 192.86 4.78 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.90 192.86 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -215.42
本期利润(万元) 250.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1217
期末基金资产净值(万元) 2,543.57
期末基金份额净值(元) 1.25