基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.16 0.65 -0.10 1.22 -3.52 -5.39 -0.32
基准收益率②% 0.46 1.23 -0.81 2.10 5.29 1.10 --
① — ② 0.70 -0.58 0.71 -0.88 -8.81 -6.49 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戚海宁 2022/10/13 3年1月22天 -6.07 戚海宁，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年10月加入中银国际证券股份有限公司，曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部，担任产品经理；现任资产配置部研究员。自2022年10月13日至2025年7月15日，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月13日起，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月13日起，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
陈乐天 2023/04/26 2年7月8天 -6.20 陈乐天，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学硕士研究生。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司，担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网，担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券，担任高级宏观分析师；2012年5月至2013年12月任职于日信证券（现国融证券），担任首席宏观分析师；2014年1月至2016年11月任职于中信证券，担任高级策略分析师；2016年12月至2019年2月任职于中银国际证券，担任首席策略分析师；2019年3月至2022年3月任职于腾讯公司，担任高级总监及金融专家等职；2022年5月加入中银国际证券，担任资产配置部助理总经理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。2022年8月16日起至2023年4月25日，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2023年4月26日起，担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月26日起，担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月26日至2025年7月15日，担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宛霖 2022/07/07 2022/10/21 3月14天 -1.48

中银证券慧泽稳健3个月持有混合A中银证券慧泽稳健3个月持有混合C基金总份额

中银证券慧泽稳健3个月持有混合A中银证券慧泽稳健3个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)561545254
户均持有份额(万)38.147.6510.7410.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,279.44 7.47 2.65
合计 1,279.44 7.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 10.00 1007.73 5.88
019773 25国债08 2.70 271.71 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.72
本期利润(万元) 223.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 11,864.01
期末基金份额净值(元) 0.9255