近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -11.42 | -14.46 | -22.24 | -6.13 | -41.98 | -24.22 | -0.55 |
基准收益率②% | 2.80 | -5.46 | -3.15 | -3.93 | -8.71 | -17.37 | -3.52 |
① — ② | -14.22 | -9.00 | -19.09 | -2.20 | -33.27 | -6.85 | 2.97 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋方云 | 2023/11/16 | 5月15天 | -18.69 | 宋方云,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司,担任产品经理;2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,担任分析师;2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司,担任研究员;2018年7月加入中银国际证券股份有限公司,现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起,担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起,担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日任中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张少华 | 2020/09/01 | 2023/11/16 | 3年2月15天 | -44.30 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3908 | 4208 | 4451 | 4602 | |
户均持有份额(万) | 2.64 | 2.56 | 2.43 | 2.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 273.66 | 4.39 | -- | -2.15 |
制造业 | 4,377.90 | 70.30 | -- | 24.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.88 | 7.37 | -- | 2.52 |
科学研究和技术服务业 | 411.79 | 6.61 | -- | 5.37 |
教育 | 55.95 | 0.90 | -- | -0.43 |
合计 | 5,578.18 | 89.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 5.30 | 550.14 | 8.83% | 新晋 | -0.53 |
300750 | 宁德时代 | 2.36 | 449.16 | 7.21% | 新晋 | 9.03 |
688012 | 中微公司 | 2.81 | 420.13 | 6.75% | 1.07 | -5.21 |
600150 | 中国船舶 | 10.80 | 399.60 | 6.42% | 3.47 | -1.45 |
301030 | 仕净科技 | 5.84 | 325.99 | 5.23% | 新晋 | -10.74 |
002371 | 北方华创 | 0.95 | 290.32 | 4.66% | 新晋 | 4.27 |
300442 | 润泽科技 | 9.06 | 280.95 | 4.51% | 新晋 | 1.20 |
000807 | 云铝股份 | 19.48 | 268.82 | 4.32% | 新晋 | 4.17 |
605117 | 德业股份 | 2.97 | 267.36 | 4.29% | 新晋 | 3.75 |
300492 | 华图山鼎 | 2.34 | 223.70 | 3.59% | 新晋 | 4.98 |
合计 | -- | 61.91 | 3,476.17 | 55.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -919.36 |
本期利润(万元) | -607.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.059 |
期末基金资产净值(万元) | 4,696.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.4575 |