基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.14 1.05 1.14 1.02 2.10 0.28 3.55
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.40 -0.01 -0.21 0.20 0.04 -0.23 1.45
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 123.502 中 470/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.484 偏高 796/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.837 中 476/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.008 中 367/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,572,084,571,920,643.500 中 584/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余亮 2021/04/13 3年7月7天 8.24 余亮，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行，从事债券投资交易工作；2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司，担任专户理财部投资经理；2019年8月加入中银国际证券股份有限公司任基金管理部助理总经理、投资决策委员会成员。自2019年11月13日起，担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起至2024年5月21日，担任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月19日起，担任中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任中银证券安誉债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2024年5月21日，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起，担任中银证券鸿安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任中银证券鸿瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴康 2019/06/05 2021/04/13 1年10月8天 5.87
王玉玺 2018/03/29 2019/09/09 1年5月11天 5.71

中银证券安誉债券A中银证券安誉债券C基金总份额

中银证券安誉债券A中银证券安誉债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)148554545
户均持有份额(万)623.881678.762051.820.09
机构持有比例(%)99.99100.00100.000.00
个人持有比例(%)0.010.000.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,058.06 4.92 3.83
金融债券 78,979.23 76.78 3.97
其中：政策性金融债 8,142.17 7.92 -4.06
企业债券 11,227.35 10.92 1.01
中期票据 27,602.46 26.84 1.76
同业存单 998.19 0.97 0.01
合计 123,865.29 120.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220303 22进出03 20.00 2028.31 1.97
240411 24农发11 20.00 2013.27 1.96
240306 24进出06 20.00 2009.67 1.95
240015 24附息国债15 20.00 2005.07 1.95
249950 24贴现国债50 20.00 1995.73 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 539.03
本期利润(万元) -154.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 102,746.38
期末基金份额净值(元) 1.1128