近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹张琪 | 2026/01/28 | 3月15天 | 1.75 | 曹张琪，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日起至2021年7月15日，担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起至2025年12月23日，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年12月9日，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年12月9日，担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起，担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任中银证券安怡债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，代任中银证券中高等级债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，代任中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，代任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 罗雨 | 2026/01/28 | 3月15天 | 1.75 | 罗雨，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾任职于莫尼塔（上海）投资发展有限公司；2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2015年9月加入中银国际证券股份有限公司。自2023年9月1日起，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任中银证券安怡债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,404.58 | 3.83 | -- | -4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.47 | 0.07 | -- | -0.46 |
| 建筑业 | 2.72 | 0.00 | -- | -0.32 |
| 批发和零售业 | 53.88 | 0.06 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.22 | 0.07 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21 | 0.27 | -- | -0.53 |
| 金融业 | 365.54 | 0.41 | -- | -1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 50.75 | 0.06 | -- | -0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 97.97 | 0.11 | -- | -0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.49 | 0.08 | -- | -0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.70 | 0.01 | -- | -0.21 |
| 合计 | 4,418.53 | 4.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 421.36 | 0.47% | 新晋 | 28.01 |
| 300502 | 新易盛 | 0.87 | 385.27 | 0.43% | 新晋 | 7.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.99 | 366.30 | 0.41% | 新晋 | 26.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.28 | 271.35 | 0.30% | 新晋 | 30.59 |
| 300033 | 同花顺 | 0.84 | 250.74 | 0.28% | 新晋 | 11.44 |
| 688183 | 生益电子 | 2.80 | 234.25 | 0.26% | 新晋 | 10.64 |
| 300390 | 天华新能 | 2.89 | 169.07 | 0.19% | 新晋 | 54.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.89 | 148.52 | 0.17% | 新晋 | 50.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.04 | 141.02 | 0.16% | 新晋 | 2.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.68 | 126.97 | 0.14% | 新晋 | 28.45 |
| 合计 | -- | 18.02 | 2,514.85 | 2.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,313.14 | 19.45 | -- |
| 企业债券 | 7,101.71 | 7.98 | -- |
| 合计 | 24,414.85 | 27.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019793 | 25国债20 | 60.00 | 6072.34 | 6.82 |
| 019829 | 26国债03 | 60.00 | 6022.71 | 6.77 |
| 019795 | 25国债22 | 52.00 | 5218.10 | 5.86 |
| 242420 | 建工KY10 | 20.00 | 2042.30 | 2.29 |
| 524237 | 25穗开01 | 20.00 | 2031.62 | 2.28 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -83.42 |
| 本期利润(万元) | -297.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,515.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9923 |