基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.46 0.66 -3.06 -3.15 -7.47 8.70 38.00
基准收益率②% -4.42 -0.41 -0.46 -3.50 -3.67 -9.53 -2.80
① — ② -6.04 1.07 -2.60 0.35 -3.80 18.23 40.80
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李明蔚 2023/02/22 1年2月7天 -19.95 李明蔚，女，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/01/18 2023/02/22 2年1月4天 49.45
吴文钊 2019/10/21 2021/01/18 1年2月28天 67.50
罗众球 2016/09/07 2019/10/21 3年1月14天 -0.40
张燕 2018/01/31 2019/02/11 1年8天 -20.93

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,435.26 70.43 -- 24.24
批发和零售业 1,054.06 4.81 -- 2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 546.27 2.49 -- -2.36
科学研究和技术服务业 3,362.44 15.34 -- 14.10
合计 20,398.03 93.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301096 百诚医药 21.00 1,564.50 7.14% 2.41 -7.67
688062 迈威生物 34.14 1,195.57 5.46% 1.09 0.91
688192 迪哲医药 25.99 1,169.14 5.33% 新晋 0.04
688266 泽璟制药-U 21.59 1,163.44 5.31% 0.19 2.13
688177 百奥泰 30.00 1,074.00 4.90% -0.11 -7.58
301015 百洋医药 26.00 863.98 3.94% 新晋 -2.74
688235 百济神州 6.50 859.30 3.92% 新晋 0.75
002653 海思科 29.33 795.72 3.63% 新晋 11.80
002755 奥赛康 75.00 792.75 3.62% -1.39 5.66
002422 科伦药业 24.00 733.20 3.35% 新晋 11.02
合计 -- 293.55 10,211.60 46.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,402.01
本期利润(万元) -2,805.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2486
期末基金资产净值(万元) 21,916.76
期末基金份额净值(元) 2.0012