基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.40 -14.54 -10.46 0.66 -7.47 8.70 38.00
基准收益率②% 10.37 -4.22 -4.42 -0.41 -3.67 -9.53 -2.80
① — ② 2.03 -10.32 -6.04 1.07 -3.80 18.23 40.80
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李明蔚 2023/02/22 1年8月26天 -29.74 李明蔚，女，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/01/18 2023/02/22 2年1月4天 49.45
吴文钊 2019/10/21 2021/01/18 1年2月28天 67.50
罗众球 2016/09/07 2019/10/21 3年1月14天 -0.40
张燕 2018/01/31 2019/02/11 1年8天 -20.93

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,541.81 77.65 -- 30.54
批发和零售业 1,353.04 7.23 -- 5.44
房地产业 555.78 2.97 -- -0.27
科学研究和技术服务业 1,034.73 5.53 -- 4.12
合计 17,485.36 93.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688266 泽璟制药-U 23.50 1,613.28 8.62% 1.59 -9.54
688235 百济神州 7.50 1,353.45 7.23% 2.29 -13.18
688062 迈威生物 48.98 1,353.38 7.23% 0.61 -8.75
688192 迪哲医药 23.56 1,032.40 5.51% 0.34 -0.70
688428 诺诚健华 76.00 983.44 5.25% 新晋 -9.46
688443 智翔金泰 30.36 922.98 4.93% 新晋 -5.91
301015 百洋医药 30.48 911.96 4.87% 新晋 0.82
002755 奥赛康 73.00 867.24 4.63% -0.04 -10.48
600276 恒瑞医药 15.00 784.50 4.19% 新晋 -6.14
688177 百奥泰 26.00 663.26 3.54% 新晋 -7.36
合计 -- 354.38 10,485.89 56.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.36 0.49 --
合计 91.36 0.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.90 91.36 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,895.68
本期利润(万元) 2,033.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2047
期末基金资产净值(万元) 18,726.34
期末基金份额净值(元) 1.9223