基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.50 -17.28 17.47 15.73 28.34 -24.84 -7.47
基准收益率②% -0.28 -6.23 7.65 1.77 2.90 -2.17 -3.67
① — ② -1.22 -11.05 9.82 13.96 25.44 -22.67 -3.80
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李明蔚 2023/02/22 3年4月 -17.51 李明蔚，女，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/01/18 2023/02/22 2年1月4天 49.45
吴文钊 2019/10/21 2021/01/18 1年2月28天 67.50
罗众球 2016/09/07 2019/10/21 3年1月14天 -0.40
张燕 2018/01/31 2019/02/11 1年8天 -20.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,785.91 82.32 -- 34.68
建筑业 66.59 0.56 -- -1.09
科学研究和技术服务业 1,327.71 11.17 -- 9.20
合计 11,180.21 94.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 28.50 1,026.29 8.63% -1.16 -20.24
688796 百奥赛图 10.00 930.20 7.83% 4.01 -2.23
688382 益方生物 43.00 817.86 6.88% -1.70 -20.27
688192 迪哲医药 14.00 758.66 6.38% -1.06 -28.88
688513 苑东生物 11.30 727.61 6.12% -0.49 -21.74
002294 信立泰 9.00 551.79 4.64% 新晋 -12.54
688331 荣昌生物 3.97 511.29 4.30% 新晋 -0.28
688266 泽璟制药-U 5.10 503.88 4.24% -4.15 -12.46
688197 首药控股 11.50 443.67 3.73% 新晋 -22.52
688180 君实生物 12.00 417.96 3.52% -2.55 -22.05
合计 -- 148.37 6,689.21 56.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 394.57 3.32 0.22
合计 394.57 3.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.40 141.33 1.19
019704 23国债11 0.90 91.96 0.77
019773 25国债08 0.80 81.06 0.68
019827 26国债01 0.80 80.21 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -600.36
本期利润(万元) -175.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 11,887.30
期末基金份额净值(元) 2.1233