基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.47 15.73 14.13 -12.62 -24.84 -7.47 8.70
基准收益率②% 7.65 1.77 0.16 -3.18 -2.17 -3.67 -9.53
① — ② 9.82 13.96 13.97 -9.44 -22.67 -3.80 18.23
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李明蔚 2023/02/22 2年9月11天 -7.73 李明蔚，女，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/01/18 2023/02/22 2年1月4天 49.45
吴文钊 2019/10/21 2021/01/18 1年2月28天 67.50
罗众球 2016/09/07 2019/10/21 3年1月14天 -0.40
张燕 2018/01/31 2019/02/11 1年8天 -20.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,310.11 71.03 -- 24.51
科学研究和技术服务业 3,651.87 22.94 -- 21.24
合计 14,961.98 93.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 31.80 1,561.84 9.81% 3.10 -10.45
688382 益方生物 47.50 1,477.82 9.28% -0.07 -5.98
688266 泽璟制药-U 12.80 1,446.53 9.08% 0.10 4.90
688192 迪哲医药 17.00 1,231.31 7.73% -1.47 -1.84
688131 皓元医药 12.80 1,057.28 6.64% 新晋 -0.05
688180 君实生物 23.80 986.75 6.20% 1.40 -11.28
688073 毕得医药 11.80 907.54 5.70% -0.10 -6.51
301080 百普赛斯 14.13 841.58 5.29% 0.81 -12.29
688513 苑东生物 14.60 807.96 5.07% 新晋 -9.37
002755 奥赛康 34.00 704.82 4.43% 新晋 -13.22
合计 -- 220.23 11,023.43 69.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.13 1.40 -1.55
合计 222.13 1.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 130.82 0.82
019704 23国债11 0.90 91.30 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,212.52
本期利润(万元) 2,815.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4145
期末基金资产净值(万元) 15,922.31
期末基金份额净值(元) 2.606