基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.28 17.47 15.73 14.13 -24.84 -7.47 8.70
基准收益率②% -6.23 7.65 1.77 0.16 -2.17 -3.67 -9.53
① — ② -11.05 9.82 13.96 13.97 -22.67 -3.80 18.23
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率+50%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李明蔚 2023/02/22 2年11月8天 -12.62 李明蔚，女，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/01/18 2023/02/22 2年1月4天 49.45
吴文钊 2019/10/21 2021/01/18 1年2月28天 67.50
罗众球 2016/09/07 2019/10/21 3年1月14天 -0.40
张燕 2018/01/31 2019/02/11 1年8天 -20.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,620.69 77.71 -- 30.41
建筑业 124.15 1.00 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 68.49 0.55 -- -4.71
科学研究和技术服务业 1,526.27 12.33 -- 10.67
卫生和社会工作 290.40 2.35 -- 1.25
合计 11,630.00 93.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688062 迈威生物 31.50 1,211.81 9.79% -0.02 -8.40
688382 益方生物 39.00 1,062.36 8.58% -0.70 -9.90
688266 泽璟制药-U 11.20 1,038.24 8.39% -0.69 -9.26
688192 迪哲医药 16.00 921.60 7.44% -0.29 -1.93
688513 苑东生物 13.30 818.62 6.61% 1.54 3.39
688180 君实生物 22.00 751.52 6.07% -0.13 4.36
688796 百奥赛图 9.00 473.40 3.82% 新晋 39.87
002653 海思科 9.20 472.14 3.81% 新晋 -1.78
688428 诺诚健华 19.00 389.88 3.15% 新晋 0.27
002755 奥赛康 22.00 359.26 2.90% -1.53 1.98
合计 -- 192.20 7,498.83 60.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 383.92 3.10 1.70
合计 383.92 3.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.60 160.96 1.30
019773 25国债08 1.30 131.31 1.06
019704 23国债11 0.90 91.64 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -449.52
本期利润(万元) -2,665.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4536
期末基金资产净值(万元) 12,380.96
期末基金份额净值(元) 2.1557