基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.53 -0.31 1.00 -0.43 5.66 -- --
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 -- --
① — ② 0.49 1.19 -0.06 0.76 0.68 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘灿 2026/01/21 10天 0.07 刘灿，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。曾任职于中国出口信用保险公司。2018年3月至2024年1月任职于明毅私募基金管理有限公司，历任交易员、投资经理；2024年4月至2025年2月任职于华创证券有限责任公司，曾任固定收益部交易员；2025年2月加入中银国际证券股份有限公司，自2025年5月23日起，担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月23日起，担任中银证券鸿瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任中银证券安澈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王文华 2023/08/11 2026/01/21 2年5月10天 7.07

中银证券安澈债券A中银证券安澈债券C基金总份额

中银证券安澈债券A中银证券安澈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5668
户均持有份额(万)0.000.000.000.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 55,639.57 111.10 14.67
其中：政策性金融债 55,639.57 111.10 57.18
合计 55,639.57 111.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240208 24国开08 250.00 25319.01 50.55
250211 25国开11 150.00 15071.68 30.09
250208 25国开08 80.00 7998.58 15.97
230208 23国开08 70.00 7250.31 14.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 0.12
期末基金份额净值(元) 1.0145