基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.75 1.96 2.11 0.85 5.08 1.41 5.79
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.49 0.90 0.76 0.03 3.02 0.90 3.69
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹张琪 2020/07/24 4年3月27天 20.12 曹张琪，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月10日任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月1日任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日任中银证券安泽债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年12月9日任中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。2021年9月16日至2023年12月9日任中银证券安业债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2021/09/01 2024/09/20 3年19天 13.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 86,487.58 89.47 84.31
其中：政策性金融债 86,487.58 89.47 --
中期票据 4,051.54 4.19 -54.10
合计 90,539.12 93.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 210.00 21854.01 22.61
240202 24国开02 150.00 15428.43 15.96
150210 15国开10 100.00 10328.24 10.68
210218 21国开18 90.00 9230.78 9.55
220202 22国开02 80.00 8146.80 8.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,125.56
本期利润(万元) 1,619.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 96,663.18
期末基金份额净值(元) 1.0473