基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.79 0.74 -0.70 2.28 7.28 5.08 1.41
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.71 -0.32 0.49 0.05 2.30 3.02 0.90
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王玉玺 2025/05/28 6月7天 0.22 王玉玺，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券有限责任公司，担任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。自2017年1月12日至2024年5月21日，担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日起至2018年9月10日，担任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月9日起至2024年9月20日，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2019年2月11日，担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月21日起至2019年5月25日，担任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年9月9日，担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月1日至2021年3月8日，担任中银证券祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日至2019年9月9日，担任中银证券安誉债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年9月9日，担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2019年9月9日，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2020年5月14日，担任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任中银证券中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2020年9月8日，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年5月10日，担任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2020年6月4日，担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月29日至2022年5月25日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月26日至2020年7月25日，担任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日至2020年12月4日，担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2024年9月20日，担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年1月20日，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日至2022年5月25日，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日起至2022年5月25日，担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月1日起至2024年9月20日，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起至2024年9月20日，担任中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起至2024年9月20日，担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任中银证券鸿安债券型证券投资基金的基金经理。
曹张琪 2020/07/24 5年4月11天 22.51 曹张琪，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日起至2021年7月15日，担任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起，担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日起，担任中银证券安泽债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年12月9日，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日至2023年12月9日，担任中银证券安业债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月25日起，担任中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王玉玺 2021/09/01 2024/09/20 3年19天 13.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,474.13 7.61 -2.80
金融债券 26,810.22 82.51 -0.99
其中：政策性金融债 14,605.78 44.95 1.89
同业存单 1,998.73 6.15 -2.97
合计 31,283.08 96.27 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 30.00 3374.02 10.38
240203 24国开03 20.00 2062.85 6.35
250206 25国开06 20.00 2015.76 6.20
250203 25国开03 20.00 1975.85 6.08
250215 25国开15 20.00 1954.09 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.99
本期利润(万元) -260.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0085
期末基金资产净值(万元) 32,494.27
期末基金份额净值(元) 1.0631