基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 6.11 -7.38 -4.59 -6.90 -26.81 -7.64 --
基准收益率②% 12.87 -1.48 2.80 -5.46 -8.71 -17.37 --
① — ② -6.76 -5.90 -7.39 -1.44 -18.10 9.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 1年10月29天 -34.08 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/12/24 2023/01/14 1年21天 -7.86

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C基金总份额

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1074119413721605
户均持有份额(万)0.830.820.800.89
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,050.28 13.78 -- 7.88
制造业 5,274.31 69.22 -- 22.11
批发和零售业 53.36 0.70 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 491.93 6.46 -- 3.34
住宿和餐饮业 74.34 0.98 -- -0.44
科学研究和技术服务业 50.95 0.67 -- -0.74
教育 150.15 1.97 -- 0.60
合计 7,145.32 93.78 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 76.53 681.12 8.94% 新晋 -7.37
000933 神火股份 30.30 608.42 7.99% 4.13 -9.03
002532 天山铝业 63.74 545.61 7.16% 1.09 7.38
601899 紫金矿业 23.67 429.37 5.64% 0.38 -8.46
002597 金禾实业 16.17 409.91 5.38% 新晋 8.02
600026 中远海能 24.29 385.00 5.05% 2.32 -1.97
000807 云铝股份 23.59 348.90 4.58% 1.45 -1.51
002475 立讯精密 6.55 284.66 3.74% 新晋 -11.85
601233 桐昆股份 14.96 202.56 2.66% -0.89 0.47
603993 洛阳钼业 22.69 197.40 2.59% -3.38 -4.97
合计 -- 302.49 4,092.95 53.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 355.27 4.66 -0.94
合计 355.27 4.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 3.50 355.27 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.62
本期利润(万元) 31.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0358
期末基金资产净值(万元) 549.00
期末基金份额净值(元) 0.6354