基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.75 -3.59 8.37 -9.48 -14.86 -26.51 -7.28
基准收益率②% 13.79 1.28 -1.16 -1.07 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 27.96 -4.87 9.53 -8.41 -27.94 -17.80 10.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 2年11月11天 -15.30 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/12/24 2023/01/14 1年21天 -7.47

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C基金总份额

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1059117713431463
户均持有份额(万)8.118.648.459.04
机构持有比例(%)2.321.951.751.50
个人持有比例(%)97.6898.0598.2598.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 946.95 12.63 -- 7.12
制造业 5,556.27 74.14 -- 27.62
交通运输、仓储和邮政业 118.19 1.58 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 315.69 4.21 -- -2.58
金融业 107.51 1.43 -- -5.08
合计 7,044.61 93.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.96 440.42 5.88% 新晋 -1.84
002532 天山铝业 23.97 277.81 3.71% 新晋 0.80
600489 中金黄金 10.97 240.57 3.21% 新晋 0.79
601138 工业富联 3.53 233.02 3.11% 新晋 -14.42
000603 盛达资源 8.71 230.29 3.07% 新晋 18.15
300502 新易盛 0.62 226.05 3.02% 0.90 8.27
603799 华友钴业 3.30 217.47 2.90% 新晋 -5.37
300308 中际旭创 0.53 213.95 2.85% 0.78 10.61
301413 安培龙 1.09 180.91 2.41% 新晋 -15.11
002126 银轮股份 4.28 177.02 2.36% 新晋 -13.26
合计 -- 71.96 2,437.51 32.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,330.64
本期利润(万元) 2,128.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2539
期末基金资产净值(万元) 6,976.22
期末基金份额净值(元) 0.8614