基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.58 -1.25 41.75 -3.59 46.25 -14.86 -26.51
基准收益率②% -3.02 -0.13 13.79 1.28 13.76 13.08 -8.71
① — ② -1.56 -1.12 27.96 -4.87 32.49 -27.94 -17.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 3年4月18天 9.53 刘航，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日至2026年1月21日，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/12/24 2023/01/14 1年21天 -7.47

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C基金总份额

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)935105911771343
户均持有份额(万)8.448.118.648.45
机构持有比例(%)2.522.321.951.75
个人持有比例(%)97.4897.6898.0598.25

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 695.42 10.66 -- 5.86
制造业 4,989.28 76.46 -- 28.82
交通运输、仓储和邮政业 263.56 4.04 -- 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 184.27 2.82 -- -1.78
合计 6,132.53 93.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.36 469.86 7.20% 1.39 1.44
600309 万华化学 4.26 338.46 5.19% 新晋 -6.31
600426 华鲁恒升 7.71 279.10 4.28% 1.53 -8.84
601872 招商轮船 16.11 263.56 4.04% 新晋 -3.79
000157 中联重科 27.43 235.90 3.62% 0.93 -6.26
300502 新易盛 0.51 225.85 3.46% 0.59 7.81
002916 深南电路 0.99 217.31 3.33% 0.33 27.20
300308 中际旭创 0.38 216.38 3.32% -1.00 28.01
601869 长飞光纤 0.62 191.88 2.94% 新晋 4.07
300620 光库科技 1.04 185.15 2.84% 新晋 14.14
合计 -- 73.41 2,623.45 40.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.48 0.77 -1.05
合计 50.48 0.77 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.50 50.48 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 197.27
本期利润(万元) -279.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0366
期末基金资产净值(万元) 6,090.85
期末基金份额净值(元) 0.8116