基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.49 -6.79 -16.10 -5.78 -26.51 -7.28 --
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 --
① — ② -7.29 -1.33 -12.95 -1.85 -17.80 10.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 1年4月5天 -28.45 刘航，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月24日任中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/12/24 2023/01/14 1年21天 -7.47

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C基金总份额

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1463166718892038
户均持有份额(万)9.048.999.0510.20
机构持有比例(%)1.501.331.160.96
个人持有比例(%)98.5098.6798.8499.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,297.36 15.41 -- 12.44
采矿业 402.14 4.78 -- -1.76
制造业 4,363.27 51.81 -- 5.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.67 1.98 -- -1.59
交通运输、仓储和邮政业 108.89 1.29 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 401.16 4.76 -- -0.09
科学研究和技术服务业 504.09 5.99 -- 4.75
水利、环境和公共设施管理业 126.34 1.50 -- 0.93
教育 323.56 3.84 -- 2.51
文化、体育和娱乐业 50.08 0.59 -- -1.73
合计 7,743.56 91.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 2.37 437.48 5.19% 1.93 1.65
600809 山西汾酒 1.56 382.32 4.54% 0.40 2.21
300492 华图山鼎 3.47 331.73 3.94% 新晋 -1.09
600519 贵州茅台 0.19 326.96 3.88% 0.14 1.11
000526 学大教育 5.32 323.56 3.84% 新晋 12.56
300498 温氏股份 15.25 289.75 3.44% 新晋 1.11
603477 巨星农牧 7.86 287.36 3.41% -4.64 -4.87
605296 神农集团 7.87 286.70 3.40% -1.55 10.11
002840 华统股份 11.90 252.16 2.99% -5.04 9.24
002714 牧原股份 5.48 236.46 2.81% 新晋 5.28
合计 -- 61.27 3,154.48 37.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -779.39
本期利润(万元) -440.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 7,805.14
期末基金份额净值(元) 0.6524