基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.25 41.75 -3.59 8.37 -14.86 -26.51 -7.28
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② -1.12 27.96 -4.87 9.53 -27.94 -17.80 10.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘航 2022/12/24 3年1月7天 -1.61 刘航，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2016年1月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日至2026年1月21日，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张燕 2021/12/24 2023/01/14 1年21天 -7.47

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C基金总份额

中银证券远见价值混合A中银证券远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1059117713431463
户均持有份额(万)8.118.648.459.04
机构持有比例(%)2.321.951.751.50
个人持有比例(%)97.6898.0598.2598.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 578.25 8.04 -- 3.02
制造业 5,989.27 83.23 -- 35.93
批发和零售业 56.29 0.78 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 39.08 0.54 -- -4.72
金融业 22.55 0.31 -- -7.08
合计 6,685.44 92.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 12.12 417.78 5.81% -0.07 22.80
300308 中际旭创 0.51 311.10 4.32% 1.47 4.91
002837 英维克 2.52 269.36 3.74% 新晋 -2.25
688382 益方生物 9.85 268.44 3.73% 新晋 -9.90
601100 恒立液压 2.17 238.50 3.31% 新晋 0.06
002916 深南电路 0.93 216.03 3.00% 新晋 -0.03
300502 新易盛 0.48 206.82 2.87% -0.15 -5.74
600426 华鲁恒升 6.30 198.01 2.75% 新晋 21.12
000830 鲁西化工 11.75 194.70 2.71% 新晋 19.54
000157 中联重科 22.46 193.83 2.69% 新晋 5.80
合计 -- 69.09 2,514.57 34.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.19 1.82 --
可转换债券 1.50 0.02 --
合计 132.69 1.84 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.80 80.89 1.12
019785 25国债13 0.50 50.30 0.70
118063 金05转债 0.02 1.50 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.08
本期利润(万元) -94.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 6,709.34
期末基金份额净值(元) 0.8506