基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.94 -0.09 -0.18 -2.21 -4.63 7.96 9.29
基准收益率②% 4.17 -0.05 1.42 -1.03 -1.13 -5.11 1.56
① — ② -0.23 -0.04 -1.60 -1.18 -3.50 13.07 7.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕文晔 2020/05/14 4年6月6天 25.20 吕文晔，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理；基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日至2024年5月21日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2024年2月20日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2018/01/13 2023/02/22 5年1月9天 49.94
陈渭泉 2018/01/31 2020/05/14 2年3月11天 12.57
王玉玺 2017/11/29 2019/02/11 1年2月12天 -1.14
沈龙 2017/11/29 2018/09/25 9月26天 -0.96

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C基金总份额

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1373173926632199
户均持有份额(万)0.690.760.760.62
机构持有比例(%)0.010.000.000.00
个人持有比例(%)99.99100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.60 0.40 -- -5.50
制造业 317.05 16.89 -- -30.22
批发和零售业 24.06 1.28 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 84.64 4.51 -- 1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 35.05 1.87 -- -2.64
金融业 155.38 8.28 -- 2.04
卫生和社会工作 19.18 1.02 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 21.40 1.14 -- -0.52
合计 664.36 35.39 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 87.40 4.66% 新晋 -0.05
600150 中国船舶 1.00 41.77 2.23% -0.39 -7.49
600030 中信证券 1.50 40.80 2.17% 新晋 12.03
600036 招商银行 1.00 37.61 2.00% 新晋 -3.54
002352 顺丰控股 0.75 33.74 1.80% 新晋 2.57
603288 海天味业 0.70 33.72 1.80% 新晋 5.26
300059 东方财富 1.50 30.45 1.62% 新晋 17.40
000858 五粮液 0.15 24.38 1.30% 新晋 3.69
000708 中信特钢 1.50 20.46 1.09% 新晋 -1.49
601788 光大证券 1.00 19.25 1.03% 新晋 3.31
合计 -- 9.15 369.58 19.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,817.56 96.82 3.59
其中：政策性金融债 1,817.56 96.82 3.59
合计 1,817.56 96.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 10.00 1025.64 54.64
018012 国开2003 7.50 791.92 42.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.23
本期利润(万元) 48.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 1,286.19
期末基金份额净值(元) 1.4245