基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.18 -2.21 -4.45 -0.52 -4.63 7.96 9.29
基准收益率②% 1.42 -1.03 -1.03 -0.64 -1.13 -5.11 1.56
① — ② -1.60 -1.18 -3.42 0.12 -3.50 13.07 7.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕文晔 2020/05/14 3年11月18天 20.13 吕文晔，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理；基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日至2024年2月20日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年4月3日任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2018/01/13 2023/02/22 5年1月9天 49.94
陈渭泉 2018/01/31 2020/05/14 2年3月11天 12.57
王玉玺 2017/11/29 2019/02/11 1年2月12天 -1.14
沈龙 2017/11/29 2018/09/25 9月26天 -0.96

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C基金总份额

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)173926632199605
户均持有份额(万)0.760.760.621.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.28 0.77 -- -2.20
采矿业 104.99 4.40 -- -2.14
制造业 381.78 16.01 -- -30.18
交通运输、仓储和邮政业 80.88 3.39 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 31.25 1.31 -- -3.54
金融业 33.85 1.42 -- -3.38
水利、环境和公共设施管理业 10.08 0.42 -- -0.15
合计 661.11 27.72 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 1.75 64.75 2.71% 0.97 -1.45
601816 京沪高铁 12.50 62.75 2.63% -0.69 1.30
601600 中国铝业 7.00 51.80 2.17% 新晋 0.16
000333 美的集团 0.75 48.17 2.02% 新晋 8.57
000625 长安汽车 2.50 42.00 1.76% 新晋 -12.46
601825 沪农商行 5.00 33.85 1.42% 新晋 -0.26
600489 中金黄金 2.50 33.03 1.38% 新晋 -0.78
600547 山东黄金 1.00 28.23 1.18% 新晋 2.16
688617 惠泰医疗 0.07 28.04 1.18% 0.32 17.56
002155 湖南黄金 2.00 27.38 1.15% 新晋 14.15
合计 -- 35.07 420.00 17.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,906.85 79.94 15.37
其中：政策性金融债 1,906.85 79.94 15.37
合计 1,906.85 79.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210207 21国开07 10.00 1026.29 43.02
018012 国开2003 7.50 777.67 32.60
108803 进出2102 1.00 102.89 4.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -61.46
本期利润(万元) -7.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 1,450.38
期末基金份额净值(元) 1.3718