基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.96 -1.34 8.32 -0.12 4.93 4.29 -4.63
基准收益率②% -0.31 0.10 3.59 1.14 3.97 7.01 -1.13
① — ② -1.65 -1.44 4.73 -1.26 0.96 -2.72 -3.50
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕文晔 2020/05/14 6年1月8天 33.98 吕文晔，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理；基金经理助理兼债券交易员。2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。自2016年3月17日至2017年10月19日，担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2016年2月15日至2017年10月31日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月17日至2017年10月31日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月17日至2017年10月31日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年10月19日至2017年10月31日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月27日至2017年10月31日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月1日至2017年10月31日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日，担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2017年10月31日，担任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任中银证券安源债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任中银证券现金管家货币市场基金的基金经理。2019年6月5日至2024年5月21日，担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日至2024年2月20日，担任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起至2026年5月19日，担任中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2018/01/13 2023/02/22 5年1月9天 49.94
陈渭泉 2018/01/31 2020/05/14 2年3月11天 12.57
王玉玺 2017/11/29 2019/02/11 1年2月12天 -1.14
沈龙 2017/11/29 2018/09/25 9月26天 -0.96

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C基金总份额

中银证券聚瑞混合A中银证券聚瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)67388010671373
户均持有份额(万)0.630.740.730.69
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.74 4.32 -- -0.48
制造业 114.01 18.40 -- -29.24
交通运输、仓储和邮政业 19.55 3.15 -- 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 12.30 1.98 -- -2.62
金融业 2.99 0.48 -- -6.28
科学研究和技术服务业 19.11 3.08 -- 1.11
合计 194.70 31.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.70 22.90 3.70% 0.68 -6.88
002624 完美世界 0.70 12.30 1.98% 新晋 -23.19
300750 宁德时代 0.03 12.05 1.94% 新晋 -7.68
600115 中国东航 2.50 10.63 1.71% -0.17 -5.19
603259 药明康德 0.10 9.81 1.58% 新晋 1.07
688796 百奥赛图 0.10 9.30 1.50% 新晋 -2.23
300438 鹏辉能源 0.15 8.47 1.37% 新晋 -2.59
603659 璞泰来 0.25 8.00 1.29% 新晋 -8.53
000408 藏格矿业 0.10 7.93 1.28% 新晋 -8.81
002460 赣锋锂业 0.10 7.84 1.26% 新晋 -11.24
合计 -- 4.73 109.23 17.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 42.13 6.80 -0.99
金融债券 354.63 57.23 -12.32
其中：政策性金融债 354.63 57.23 -12.32
合计 396.77 64.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 3.00 303.61 49.00
018012 国开2003 0.50 51.02 8.23
019742 24特国01 0.40 42.13 6.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.95
本期利润(万元) -8.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 489.88
期末基金份额净值(元) 1.4745