基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.22 -1.99 -0.40 -2.29 -5.19 -0.24 --
基准收益率②% 1.86 0.28 0.96 0.28 1.10 -- --
① — ② -4.08 -2.27 -1.36 -2.57 -6.29 -- --
业绩比较基准 中证全指指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*85%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戚海宁 2022/10/13 2年1月9天 -7.95 戚海宁，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格、证券从业资格2014年10月加入中银国际证券股份有限公司，曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部，担任产品经理；现任资产配置部研究员。2022年10月13日任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月13日任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年10月13日任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
陈乐天 2023/04/26 1年6月26天 -8.17 陈乐天,男，中国籍，硕士研究生。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司，担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网，担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券，担任高级宏观分析师；2012年5月至2013年12月任职于日信证券（现国融证券），担任首席宏观分析师；2014年1月至2016年11月任职于中信证券，担任高级策略分析师；2016年12月至2019年2月任职于中银国际证券，担任首席策略分析师；2019年3月至2022年3月任职于腾讯公司，担任高级总监及金融专家等职；2022年5月加入中银国际证券，担任资产配置部助理总经理。2023年4月26日任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月26日任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月26日任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宛霖 2022/07/07 2022/10/21 3月14天 -1.44

中银证券慧泽稳健3个月持有混合A中银证券慧泽稳健3个月持有混合C基金总份额

中银证券慧泽稳健3个月持有混合A中银证券慧泽稳健3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6987158491164
户均持有份额(万)6.066.506.187.73
机构持有比例(%)24.1221.7319.2511.33
个人持有比例(%)75.8878.2780.7588.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -292.18
本期利润(万元) -85.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 3,697.79
期末基金份额净值(元) 0.9028