基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.99 -9.13 -12.68 -6.22 -11.24 9.26 -4.18
基准收益率②% 13.85 -4.67 -4.34 -2.10 -3.47 -23.38 9.99
① — ② -5.86 -4.46 -8.34 -4.12 -7.77 32.64 -14.17
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2023/02/22 1年8月26天 -30.42 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/07/08 2023/02/22 1年7月14天 18.81

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C基金总份额

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4504539168314874
户均持有份额(万)1.641.471.241.61
机构持有比例(%)0.140.130.121.27
个人持有比例(%)99.8699.8799.8898.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,848.40 88.85 -- 28.22
房地产业 116.39 1.51 -- -1.73
教育 205.67 2.67 -- 0.96
文化、体育和娱乐业 39.74 0.52 -- -1.71
合计 7,210.20 93.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 5.10 662.59 8.60% 1.08 -15.02
300308 中际旭创 3.81 590.16 7.66% -0.04 -19.86
002241 歌尔股份 18.02 408.51 5.30% 1.79 8.38
300394 天孚通信 4.00 402.00 5.22% 1.52 10.81
688522 纳睿雷达 7.50 388.45 5.04% 0.13 0.05
300476 胜宏科技 9.45 375.17 4.87% 1.40 -18.59
002384 东山精密 14.81 348.63 4.52% 新晋 13.71
688322 奥比中光 11.00 321.75 4.17% 0.07 6.65
688192 迪哲医药 6.79 297.66 3.86% 新晋 -0.70
000807 云铝股份 19.44 287.52 3.73% 0.43 -3.43
合计 -- 99.92 4,082.44 52.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.45 0.40 --
合计 30.45 0.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.30 30.45 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -502.01
本期利润(万元) 437.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0593
期末基金资产净值(万元) 5,886.37
期末基金份额净值(元) 0.7962