基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.68 -6.22 -12.61 2.56 -11.24 9.26 -4.18
基准收益率②% -4.34 -2.10 -8.33 0.27 -3.47 -23.38 9.99
① — ② -8.34 -4.12 -4.28 2.29 -7.77 32.64 -14.17
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2023/02/22 1年2月13天 -32.07 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/07/08 2023/02/22 1年7月14天 18.81

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C基金总份额

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5391683148743317
户均持有份额(万)1.471.241.613.40
机构持有比例(%)0.130.121.270.88
个人持有比例(%)99.8799.8898.7399.12

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.00 1.14 -- -3.03
制造业 5,362.38 64.24 -- 4.29
批发和零售业 105.60 1.27 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 1,549.15 18.56 -- 12.38
科学研究和技术服务业 410.39 4.92 -- 3.37
教育 91.23 1.09 -- -0.52
文化、体育和娱乐业 177.40 2.13 -- -0.29
合计 7,791.15 93.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688177 百奥泰 9.00 322.20 3.86% 新晋 -2.51
300308 中际旭创 2.00 313.12 3.75% 新晋 17.27
688012 中微公司 2.00 298.60 3.58% 0.99 -4.69
688111 金山办公 1.01 293.82 3.52% 新晋 9.74
300442 润泽科技 9.00 279.09 3.34% 新晋 15.13
300502 新易盛 4.05 271.22 3.25% 0.29 26.59
688383 新益昌 3.69 256.09 3.07% -0.57 -0.05
688037 芯源微 2.19 244.90 2.93% 新晋 -9.39
688088 虹软科技 7.50 244.43 2.93% 0.48 15.60
688017 绿的谐波 2.03 242.84 2.91% 新晋 5.17
合计 -- 42.47 2,766.31 33.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -955.30
本期利润(万元) -933.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1194
期末基金资产净值(万元) 6,218.88
期末基金份额净值(元) 0.8114