基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.16 6.25 10.63 3.43 -11.38 -11.24 9.26
基准收益率②% 31.24 2.37 2.54 6.31 10.37 -3.47 -23.38
① — ② 7.92 3.88 8.09 -2.88 -21.75 -7.77 32.64
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2023/02/22 2年9月10天 1.20 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/07/08 2023/02/22 1年7月14天 18.81

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C基金总份额

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3604391645045391
户均持有份额(万)1.721.721.641.47
机构持有比例(%)0.170.150.140.13
个人持有比例(%)99.8399.8599.8699.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,945.51 75.85 -- 17.85
信息传输、软件和信息技术服务业 1,517.89 16.58 -- 8.15
文化、体育和娱乐业 121.39 1.33 -- -0.46
合计 8,584.79 93.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 2.22 633.81 6.92% -1.24 -8.90
300394 天孚通信 3.57 599.38 6.55% 3.30 9.66
688290 景业智能 7.13 482.87 5.27% -0.22 -12.42
300502 新易盛 1.26 460.87 5.03% 新晋 8.27
688521 芯原股份 2.51 458.78 5.01% 新晋 -12.32
688382 益方生物 14.68 456.68 4.99% 新晋 -11.04
688322 奥比中光 5.00 455.50 4.97% -0.76 -9.30
002384 东山精密 6.26 447.59 4.89% 0.98 5.88
688629 华丰科技 4.49 441.97 4.83% 新晋 2.45
688347 华虹公司 3.52 403.23 4.40% 新晋 -15.78
合计 -- 50.64 4,840.68 52.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.58 0.44 -0.08
合计 40.58 0.44 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019704 23国债11 0.40 40.58 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,294.95
本期利润(万元) 2,142.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3835
期末基金资产净值(万元) 6,576.15
期末基金份额净值(元) 1.3469