基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.40 -2.33 39.16 6.25 59.74 -11.38 -11.24
基准收益率②% 0.00 1.09 31.24 2.37 39.26 10.37 -3.47
① — ② -7.40 -3.42 7.92 3.88 20.48 -21.75 -7.77
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2023/02/22 3年4月 66.98 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/07/08 2023/02/22 1年7月14天 18.81

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C基金总份额

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2991360439164504
户均持有份额(万)1.381.721.721.64
机构持有比例(%)0.000.170.150.14
个人持有比例(%)100.0099.8399.8599.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,428.79 86.49 -- 26.04
信息传输、软件和信息技术服务业 231.89 4.53 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 141.14 2.76 -- 1.04
合计 4,801.82 93.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 1.24 374.59 7.32% 1.19 17.87
002384 东山精密 3.42 353.29 6.90% -0.16 34.11
688498 源杰科技 0.34 343.76 6.71% 2.08 55.36
688382 益方生物 13.52 257.08 5.02% -1.19 -20.27
688322 奥比中光 3.05 228.95 4.47% 0.53 50.06
688290 景业智能 4.46 206.64 4.04% -1.30 -0.10
688147 微导纳米 3.13 200.27 3.91% 新晋 23.32
301550 斯菱股份 1.16 178.66 3.49% 新晋 -20.81
300502 新易盛 0.40 177.14 3.46% -2.40 33.44
300395 菲利华 1.92 175.49 3.43% 新晋 1.30
合计 -- 32.64 2,495.87 48.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61.06 1.19 0.38
合计 61.06 1.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019704 23国债11 0.40 40.87 0.80
019785 25国债13 0.20 20.19 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 602.33
本期利润(万元) -292.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0841
期末基金资产净值(万元) 3,829.94
期末基金份额净值(元) 1.2181