基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.64 -2.65 -0.28 -8.84 -14.02 -25.40 13.08
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 -13.11
① — ② 15.87 -3.84 0.97 -8.87 -25.52 -19.23 26.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林博程 2023/02/22 2年9月10天 -20.44 林博程，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于永诚财产保险股份有限公司。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2021年7月加入中银国际证券股份有限公司。2018年3月14日至2019年4月2日，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2021年7月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月21日起，担任中银证券精选行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日至2024年9月10日，担任中银证券优势成长混合型证券投资基金的基金经理。
赵颖芳 2025/03/24 8月11天 31.77 赵颖芳，硕士研究生。2014年12月至2015年6月任职于中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部，担任投资顾问助理；2015年6月加入中银国际证券股份有限公司资产管理板块，曾任研究与交易部、信评与投资监督部周期行业研究员，自2025年3月24日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2020/09/08 2023/02/22 2年5月14天 46.52
阳桦 2019/10/21 2020/12/04 1年1月14天 15.37
王玉玺 2019/05/10 2020/09/08 1年3月29天 18.88
罗众球 2019/05/10 2019/10/21 5月11天 1.01

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,054.94 31.90 -- 26.39
制造业 5,750.06 45.24 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 484.80 3.81 -- 1.30
金融业 593.91 4.67 -- -1.84
房地产业 376.50 2.96 -- 1.08
合计 11,260.21 88.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 25.71 756.90 5.95% 2.44 -0.20
600489 中金黄金 32.50 712.73 5.61% 新晋 2.36
002895 川恒股份 19.00 555.94 4.37% 新晋 3.13
600988 赤峰黄金 17.00 502.86 3.96% 新晋 3.09
000807 云铝股份 24.00 494.40 3.89% 新晋 8.77
600026 中远海能 40.00 484.80 3.81% 新晋 -11.01
000630 铜陵有色 90.00 482.40 3.80% 新晋 7.94
601168 西部矿业 21.21 466.62 3.67% 新晋 2.97
002460 赣锋锂业 7.50 456.60 3.59% 新晋 -12.48
600188 兖矿能源 30.00 399.30 3.14% 新晋 -8.55
合计 -- 306.92 5,312.55 41.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,482.15
本期利润(万元) 2,773.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2614
期末基金资产净值(万元) 12,710.50
期末基金份额净值(元) 1.3239