基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.83 -9.05 -5.59 -10.78 -25.40 13.08 16.36
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 0.07 -8.19 -8.02 -6.88 -19.23 26.19 18.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林博程 2023/02/22 1年8月27天 -37.36 林博程，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于永诚财产保险股份有限公司。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2021年7月加入中银国际证券股份有限公司。2018年3月14日至2019年4月2日，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2021年7月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月21日起，担任中银证券精选行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日至2024年9月10日，担任中银证券优势成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2020/09/08 2023/02/22 2年5月14天 46.52
阳桦 2019/10/21 2020/12/04 1年1月14天 15.37
王玉玺 2019/05/10 2020/09/08 1年3月29天 18.88
罗众球 2019/05/10 2019/10/21 5月11天 1.01

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 213.61 1.33 -- -4.57
制造业 10,193.47 63.54 -- 16.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.05 0.12 -- -3.13
交通运输、仓储和邮政业 14.42 0.09 -- -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 637.15 3.97 -- -0.54
金融业 1,783.85 11.12 -- 4.88
房地产业 1,653.09 10.30 -- 7.06
科学研究和技术服务业 275.96 1.72 -- 0.31
水利、环境和公共设施管理业 195.20 1.22 -- 0.22
合计 14,986.80 93.41 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 10.20 1,015.58 6.33% 1.80 -12.12
002475 立讯精密 21.00 912.66 5.69% 1.07 -13.28
002244 滨江集团 72.07 817.27 5.09% 新晋 -6.18
002043 兔宝宝 61.20 737.46 4.60% 新晋 1.29
300750 宁德时代 2.50 629.73 3.93% 1.58 6.94
000333 美的集团 8.00 608.48 3.79% 新晋 -4.89
001979 招商蛇口 45.00 551.25 3.44% 新晋 2.40
300308 中际旭创 3.00 464.58 2.90% 新晋 -17.88
600030 中信证券 16.62 452.06 2.82% 新晋 13.60
601601 中国太保 10.00 391.00 2.44% 新晋 -7.67
合计 -- 249.59 6,580.07 41.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,832.27
本期利润(万元) 1,401.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1016
期末基金资产净值(万元) 16,043.37
期末基金份额净值(元) 1.1906