基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.05 11.71 25.64 -2.65 36.25 -14.02 -25.40
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② 13.28 11.84 15.87 -3.84 26.70 -25.52 -19.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林博程 2023/02/22 3年4月1天 -15.70 林博程，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于永诚财产保险股份有限公司。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2021年7月加入中银国际证券股份有限公司。2018年3月14日至2019年4月2日，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2021年7月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月21日起，担任中银证券精选行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日至2024年9月10日，担任中银证券优势成长混合型证券投资基金的基金经理。
赵颖芳 2025/03/24 1年2月30天 39.62 赵颖芳，硕士研究生。2014年12月至2015年6月任职于中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部，担任投资顾问助理；2015年6月加入中银国际证券股份有限公司资产管理板块，曾任研究与交易部、信评与投资监督部周期行业研究员，自2025年3月24日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2020/09/08 2023/02/22 2年5月14天 46.52
阳桦 2019/10/21 2020/12/04 1年1月14天 15.37
王玉玺 2019/05/10 2020/09/08 1年3月29天 18.88
罗众球 2019/05/10 2019/10/21 5月11天 1.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,624.21 26.45 -- 21.65
制造业 5,012.73 36.58 -- -11.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,639.54 11.97 -- 9.72
金融业 682.80 4.98 -- -1.78
房地产业 438.79 3.20 -- 1.54
租赁和商务服务业 140.76 1.03 -- -0.58
科学研究和技术服务业 343.35 2.51 -- 0.54
合计 11,882.18 86.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 28.00 916.16 6.69% 0.29 1.38
600489 中金黄金 28.00 747.88 5.46% 0.69 -2.39
000792 盐湖股份 18.00 666.00 4.86% 1.10 -5.01
002460 赣锋锂业 8.00 627.04 4.58% 新晋 -4.45
600886 国投电力 40.00 566.40 4.13% 新晋 -0.87
002895 川恒股份 14.00 553.28 4.04% -0.86 -1.76
600795 国电电力 110.00 532.40 3.89% 新晋 -2.95
601225 陕西煤业 20.00 511.80 3.74% 新晋 -0.62
600938 中国海油 11.00 440.00 3.21% -0.37 -15.77
601155 新城控股 31.32 438.79 3.20% 新晋 -20.25
合计 -- 308.32 5,999.75 43.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,735.81
本期利润(万元) 1,484.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1721
期末基金资产净值(万元) 13,701.64
期末基金份额净值(元) 1.6423