基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.59 -10.78 -15.07 -1.39 -25.40 13.08 16.36
基准收益率②% 2.43 -3.90 -2.35 -2.67 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② -8.02 -6.88 -12.72 1.28 -19.23 26.19 18.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林博程 2023/02/22 1年2月8天 -34.15 林博程，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2015年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2018年3月14日至2019年4月2日任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年3月13日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任中银证券精选行业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日任中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月17日任中银证券优势成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2020/09/08 2023/02/22 2年5月14天 46.52
阳桦 2019/10/21 2020/12/04 1年1月14天 15.37
王玉玺 2019/05/10 2020/09/08 1年3月29天 18.88
罗众球 2019/05/10 2019/10/21 5月11天 1.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 604.23 3.45 -- -3.09
制造业 10,783.78 61.64 -- 15.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.24 0.04 -- -3.53
建筑业 12.34 0.07 -- -1.58
批发和零售业 668.50 3.82 -- 1.90
交通运输、仓储和邮政业 605.10 3.46 -- 1.00
金融业 24.31 0.14 -- -4.66
房地产业 1,304.64 7.46 -- 5.20
租赁和商务服务业 820.32 4.69 -- 3.70
科学研究和技术服务业 372.50 2.13 -- 0.89
水利、环境和公共设施管理业 768.50 4.39 -- 3.82
文化、体育和娱乐业 243.60 1.39 -- -0.93
合计 16,214.06 92.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 4.99 766.15 4.38% 0.82 -0.97
002803 吉宏股份 37.51 650.80 3.72% 新晋 -6.83
300274 阳光电源 6.00 622.70 3.56% -0.44 2.93
600009 上海机场 16.00 580.16 3.32% 新晋 5.43
300750 宁德时代 3.00 570.48 3.26% -0.08 10.93
600475 华光环能 50.00 562.50 3.22% 新晋 -9.21
601888 中国中免 6.00 512.52 2.93% 新晋 -11.41
688169 石头科技 1.48 508.41 2.91% 新晋 20.66
002705 新宝股份 30.00 498.00 2.85% 新晋 0.49
001979 招商蛇口 50.00 472.50 2.70% 新晋 -8.69
合计 -- 204.98 5,744.22 32.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,808.12
本期利润(万元) -1,094.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0723
期末基金资产净值(万元) 17,495.22
期末基金份额净值(元) 1.1918