基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.43 39.01 6.12 10.52 -11.77 -11.60 8.84
基准收益率②% 1.09 31.24 2.37 2.54 10.37 -3.47 -23.38
① — ② -3.52 7.77 3.75 7.98 -22.14 -8.13 32.22
业绩比较基准 申银万国制造业指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽新 2023/02/22 2年11月8天 10.14 张丽新女士，中国国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司；2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司，担任助理分析师；2014年3月加入中银国际证券股份有限公司，任助理分析师、分析师等，研究与交易部研究员。2022年12月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白冰洋 2021/07/08 2023/02/22 1年7月14天 18.05

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C基金总份额

中银证券优势制造股票A中银证券优势制造股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2547282832884002
户均持有份额(万)0.700.700.710.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,505.82 86.82 -- 27.45
信息传输、软件和信息技术服务业 407.18 5.43 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 116.31 1.55 -- -0.12
合计 7,029.31 93.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 2.00 575.16 7.68% 0.76 -11.59
002384 东山精密 6.25 529.06 7.06% 2.17 -12.17
688382 益方生物 17.07 465.01 6.21% 1.22 -9.90
300394 天孚通信 2.26 459.25 6.13% -0.42 16.61
300502 新易盛 1.02 439.50 5.86% 0.83 -5.74
688290 景业智能 6.74 400.47 5.34% 0.07 -8.67
688498 源杰科技 0.54 346.87 4.63% 新晋 20.12
688322 奥比中光 3.29 295.44 3.94% -1.03 9.83
300007 汉威科技 5.27 282.47 3.77% 新晋 8.33
603360 百傲化学 7.88 253.89 3.39% 新晋 -1.24
合计 -- 52.32 4,047.12 54.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.85 0.81 0.37
合计 60.85 0.81 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019704 23国债11 0.40 40.73 0.54
019785 25国债13 0.20 20.12 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 153.09
本期利润(万元) -72.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0398
期末基金资产净值(万元) 2,072.24
期末基金份额净值(元) 1.2914