基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.79 0.54 20.48 2.85 -- -- --
基准收益率②% -1.93 0.43 20.20 0.83 -- -- --
① — ② 0.14 0.11 0.28 2.02 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘先政 2025/08/18 8月25天 24.51 刘先政，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学软件工程硕士。2014年6月至2017年11月期间，先后担任中诚信托有限责任公司信托经理、太平人寿保险有限公司研究员、太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限责任公司高级权益投资经理。2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司，担任基金经理助理、基金经理职务，具有基金从业资格。2021年4月加入中银国际证券股份有限公司。2018年1月30日至2019年8月8日，担任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月9日至2021年4月2日，担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2021年4月2日，担任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日至2022年11月23日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日起至2023年2月22日，担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起至2024年3月8日，担任中银证券成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
张艺敏 2025/03/19 1年1月24天 37.68 张艺敏，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。自2020年9月15日起，担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日起，担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年11月5日起，担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2024年5月11日，担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月19日起，担任中银证券中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
计伟 2025/03/19 2025/09/05 5月17天 14.91

中银证券中证A500指数A中银证券中证A500指数C基金总份额

中银证券中证A500指数A中银证券中证A500指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)257175----
户均持有份额(万)2.034.77----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.65 261.11 3.54% 0.36 8.82
600519 贵州茅台 0.15 217.50 2.95% 0.11 -6.46
300308 中际旭创 0.27 153.74 2.08% -0.18 28.01
601318 中国平安 2.64 149.90 2.03% -0.36 2.10
601899 紫金矿业 4.08 133.38 1.81% -0.05 1.44
600036 招商银行 3.06 120.32 1.63% -0.08 -3.25
300502 新易盛 0.25 108.94 1.48% 0.10 7.81
000333 美的集团 1.22 93.15 1.26% -0.01 5.46
600900 长江电力 3.03 81.93 1.11% 新晋 2.24
601166 兴业银行 4.19 78.86 1.07% -0.10 -4.39
合计 -- 19.54 1,398.83 18.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 271.75 3.68 --
合计 271.75 3.68 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.90 90.24 1.22
019785 25国债13 0.80 80.76 1.09
019792 25国债19 0.80 80.60 1.09
102317 国债2519 0.20 20.15 0.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.83
本期利润(万元) -49.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 1,278.37
期末基金份额净值(元) 1.2226