近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.11 | -12.57 | -21.16 | -2.03 | -35.76 | -23.74 | -8.14 |
基准收益率②% | 2.88 | -5.85 | -3.36 | -4.23 | -9.38 | -18.44 | -7.38 |
① — ② | -15.99 | -6.72 | -17.80 | 2.20 | -26.38 | -5.30 | -0.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林博程 | 2022/12/21 | 1年4月11天 | -45.30 | 林博程,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于永诚财产保险股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司。2015年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2018年3月14日至2019年4月2日任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年3月13日任中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任中银证券精选行业股票型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月13日任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月17日任中银证券优势成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张少华 | 2021/01/20 | 2023/11/16 | 2年9月27天 | -52.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1062 | 1113 | 1045 | 1034 | |
户均持有份额(万) | 3.19 | 3.22 | 3.46 | 4.75 | |
机构持有比例(%) | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 29.24 | |
个人持有比例(%) | 99.11 | 99.16 | 99.17 | 70.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,476.01 | 65.82 | -- | 5.87 |
建筑业 | 336.00 | 0.68 | -- | -1.01 |
批发和零售业 | 769.40 | 1.56 | -- | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,922.03 | 18.08 | -- | 11.90 |
租赁和商务服务业 | 1,531.32 | 3.10 | -- | 2.25 |
文化、体育和娱乐业 | 1,581.70 | 3.21 | -- | 0.79 |
合计 | 45,616.46 | 92.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 35.00 | 3,633.00 | 7.36% | 1.34 | -0.53 |
300750 | 宁德时代 | 13.50 | 2,567.16 | 5.20% | 0.15 | 9.03 |
605117 | 德业股份 | 18.00 | 1,620.36 | 3.28% | 新晋 | 3.75 |
300014 | 亿纬锂能 | 39.35 | 1,540.95 | 3.12% | -0.46 | -5.67 |
300002 | 神州泰岳 | 150.00 | 1,405.50 | 2.85% | 新晋 | 3.30 |
002709 | 天赐材料 | 60.00 | 1,333.80 | 2.70% | 新晋 | -4.24 |
601888 | 中国中免 | 15.00 | 1,281.30 | 2.60% | 新晋 | -12.39 |
688012 | 中微公司 | 8.52 | 1,271.69 | 2.58% | 新晋 | -5.21 |
002463 | 沪电股份 | 39.02 | 1,177.62 | 2.39% | 新晋 | 10.89 |
603659 | 璞泰来 | 60.00 | 1,156.80 | 2.34% | 新晋 | -4.09 |
合计 | -- | 438.39 | 16,988.18 | 34.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -195.59 |
本期利润(万元) | -200.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0596 |
期末基金资产净值(万元) | 1,299.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.391 |