基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.78 -7.26 -13.11 -12.57 -35.76 -23.74 -8.14
基准收益率②% 13.66 -1.65 2.88 -5.85 -9.38 -18.44 -7.38
① — ② -2.88 -5.61 -15.99 -6.72 -26.38 -5.30 -0.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林博程 2022/12/21 1年10月30天 -43.46 林博程，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作，曾任职于永诚财产保险股份有限公司。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2021年7月加入中银国际证券股份有限公司。2018年3月14日至2019年4月2日，担任申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2021年7月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年7月24日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月21日起，担任中银证券精选行业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日至2024年9月10日，担任中银证券优势成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张少华 2021/01/20 2023/11/16 2年9月27天 -52.10

中银证券精选行业股票A中银证券精选行业股票C基金总份额

中银证券精选行业股票A中银证券精选行业股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1245106211131045
户均持有份额(万)2.743.193.223.46
机构持有比例(%)0.880.890.840.83
个人持有比例(%)99.1299.1199.1699.17

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,046.92 86.04 -- 25.41
信息传输、软件和信息技术服务业 1,351.90 2.77 -- -3.05
房地产业 970.32 1.99 -- -1.25
科学研究和技术服务业 1,351.48 2.77 -- 0.87
合计 45,720.62 93.57 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 70.00 3,042.20 6.23% 1.40 -13.41
300750 宁德时代 11.50 2,896.74 5.93% 1.31 7.42
300274 阳光电源 27.79 2,767.73 5.66% 1.39 -10.06
300502 新易盛 21.00 2,729.32 5.58% 2.04 -15.02
300763 锦浪科技 28.00 2,329.60 4.77% 新晋 -4.18
300308 中际旭创 12.20 1,888.98 3.87% 新晋 -19.86
605117 德业股份 17.99 1,829.63 3.74% -1.37 11.18
002463 沪电股份 40.00 1,606.40 3.29% -1.52 -9.78
300476 胜宏科技 40.00 1,588.00 3.25% 新晋 -18.59
002241 歌尔股份 70.00 1,586.90 3.25% -0.24 8.38
合计 -- 338.48 22,265.50 45.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -64.65
本期利润(万元) 128.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0389
期末基金资产净值(万元) 1,354.48
期末基金份额净值(元) 0.4017