近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.32 | -8.97 | -4.64 | -15.43 | -30.02 | -21.76 | -31.63 |
| 基准收益率②% | -2.36 | -3.50 | -2.52 | -5.26 | -10.06 | -13.18 | -9.54 |
| ① — ② | -5.96 | -5.47 | -2.12 | -10.17 | -19.96 | -8.58 | -22.09 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费指数收益率*15%+中证可选消费指数收益率*15%+中证医药卫生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江俊晨 | 2023/02/24 | 1年2月9天 | -33.02 | 江俊晨，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任复华投信资产管理（香港）有限公司投资研究部分析员，东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公司研究部总经理。2020年10月14日至2022年4月11日任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,453.35 | 46.57 | -- | 0.38 |
| 批发和零售业 | 172.05 | 3.27 | -- | 1.35 |
| 住宿和餐饮业 | 75.81 | 1.44 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.42 | 5.00 | -- | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.33 | 1.03 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.85 | 1.53 | -- | -0.79 |
| 合计 | 3,099.81 | 58.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.57 | 156.98 | 2.98% | -4.18 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.72 | 150.78 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 2.56 | 121.96 | 2.31% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.38 | 121.24 | 2.30% | -2.60 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 0.77 | 118.20 | 2.24% | -3.29 | -2.09 |
| 000915 | 华特达因 | 3.20 | 113.28 | 2.15% | 新晋 | 0.86 |
| 06160 | 百济神州 | 1.18 | 101.73 | 1.93% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 3.08 | 99.05 | 1.88% | 新晋 | 2.84 |
| 300253 | 卫宁健康 | 13.58 | 97.64 | 1.85% | 新晋 | -4.27 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.85 | 97.11 | 1.84% | 新晋 | 0.01 |
| 合计 | -- | 34.89 | 1,177.97 | 22.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -356.02 |
| 本期利润(万元) | -185.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,027.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5899 |