基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.22 -8.88 -4.53 -15.34 -29.74 -21.43 -29.73
基准收益率②% -2.36 -3.50 -2.52 -5.26 -10.06 -13.18 -9.54
① — ② -5.86 -5.38 -2.01 -10.08 -19.68 -8.25 -20.19
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*15%+中证可选消费指数收益率*15%+中证医药卫生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
江俊晨 2023/02/24 2024/05/06 1年2月10天 -32.70
季运佳 2021/08/06 2023/02/24 1年6月18天 -40.16
王海涛 2021/05/06 2023/02/24 1年9月18天 -45.47
曾炳祥 2021/05/11 2022/06/08 1年28天 -43.69

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,453.35 46.57 -- --
批发和零售业 172.05 3.27 -- --
住宿和餐饮业 75.81 1.44 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 263.42 5.00 -- --
科学研究和技术服务业 54.33 1.03 -- --
文化、体育和娱乐业 80.85 1.53 -- --
合计 3,099.81 58.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.57 156.98 2.98% -4.18 --
00005 汇丰控股 2.72 150.78 2.86% 新晋 --
01299 友邦保险 2.56 121.96 2.31% 新晋 --
03690 美团-W 1.38 121.24 2.30% -2.60 --
000858 五粮液 0.77 118.20 2.24% -3.29 -1.01
000915 华特达因 3.20 113.28 2.15% 新晋 -5.12
06160 百济神州 1.18 101.73 1.93% 新晋 --
002415 海康威视 3.08 99.05 1.88% 新晋 -8.33
300253 卫宁健康 13.58 97.64 1.85% 新晋 3.48
002705 新宝股份 5.85 97.11 1.84% 新晋 0.32
合计 -- 34.89 1,177.97 22.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -294.93
本期利润(万元) -123.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 2,487.27
期末基金份额净值(元) 0.356