近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.65 | 27.32 | -6.01 | -3.25 | -9.69 | 0.93 | -- |
| 基准收益率②% | -0.45 | 11.11 | -3.86 | -0.34 | -7.98 | 5.67 | -- |
| ① — ② | -11.20 | 16.21 | -2.15 | -2.91 | -1.71 | -4.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 767 | 1135 | 1135 | 4958 | |
| 户均持有份额(万) | 4.36 | 5.63 | 5.63 | 7.13 | |
| 机构持有比例(%) | 3.56 | 10.47 | 10.47 | 2.17 | |
| 个人持有比例(%) | 96.44 | 89.53 | 89.53 | 97.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,685.02 | 49.20 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 460.03 | 13.43 | -- | -- |
| 金融业 | 0.36 | 0.01 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 314.94 | 9.20 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 349.41 | 10.20 | -- | -- |
| 合计 | 2,809.82 | 82.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300568 | 星源材质 | 9.91 | 228.43 | 6.67% | 2.73 | -16.34 |
| 002407 | 多氟多 | 17.87 | 211.61 | 6.18% | 2.50 | -7.82 |
| 600060 | 海信视像 | 21.24 | 183.08 | 5.35% | 2.34 | 6.40 |
| 600138 | 中青旅 | 14.10 | 178.93 | 5.22% | 2.02 | -4.51 |
| 002462 | 嘉事堂 | 11.61 | 174.15 | 5.08% | 新晋 | -2.58 |
| 603001 | ST奥康 | 14.84 | 150.45 | 4.39% | 新晋 | 1.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16.88 | 150.06 | 4.38% | 新晋 | -22.90 |
| 000823 | 超声电子 | 14.46 | 135.49 | 3.96% | 新晋 | -11.35 |
| 002707 | 众信旅游 | 20.76 | 126.01 | 3.68% | 新晋 | 3.46 |
| 600859 | 王府井 | 7.86 | 119.39 | 3.49% | -0.95 | 8.31 |
| 合计 | -- | 149.53 | 1,657.60 | 48.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 300.18 | 8.76 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 300.18 | 8.76 | -- |
| 企业债券 | 228.71 | 6.68 | 3.58 |
| 合计 | 528.89 | 15.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108603 | 国开1804 | 3.00 | 300.18 | 8.76 |
| 122305 | 14鲁高速 | 2.00 | 200.16 | 5.84 |
| 143916 | 17兖煤Y1 | 0.28 | 28.55 | 0.83 |
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 154.03 |
| 本期利润(万元) | -858.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,389.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0253 |
