基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -11.77 27.16 -6.12 -3.37 -10.15 0.64 --
基准收益率②% -0.45 11.11 -3.86 -0.34 -7.98 5.67 --
① — ② -11.32 16.05 -2.26 -3.03 -2.17 -5.03 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈渭泉 2017/08/03 2019/07/06 1年11月3天 3.84
张燕 2018/01/19 2019/07/06 1年5月18天 3.39
吴亮谷 2017/06/02 2018/09/10 1年3月8天 -4.78
罗众球 2017/06/02 2018/09/10 1年3月8天 -4.78
王玉玺 2017/06/20 2018/09/10 1年2月20天 -4.71

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,685.02 49.20 -- --
批发和零售业 460.03 13.43 -- --
金融业 0.36 0.01 -- --
租赁和商务服务业 314.94 9.20 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 349.41 10.20 -- --
合计 2,809.82 82.04 -- --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300568 星源材质 9.91 228.43 6.67% 2.73 21.80
002407 多氟多 17.87 211.61 6.18% 2.50 17.30
600060 海信视像 21.24 183.08 5.35% 2.34 10.65
600138 中青旅 14.10 178.93 5.22% 2.02 3.72
002462 嘉事堂 11.61 174.15 5.08% 新晋 11.39
603001 ST奥康 14.84 150.45 4.39% 新晋 15.61
002241 歌尔股份 16.88 150.06 4.38% 新晋 8.38
000823 超声电子 14.46 135.49 3.96% 新晋 8.46
002707 众信旅游 20.76 126.01 3.68% 新晋 -6.71
600859 王府井 7.86 119.39 3.49% -0.95 4.62
合计 -- 149.53 1,657.60 48.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 300.18 8.76 --
其中：政策性金融债 300.18 8.76 --
企业债券 228.71 6.68 3.58
合计 528.89 15.44 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108603 国开1804 3.00 300.18 8.76
122305 14鲁高速 2.00 200.16 5.84
143916 17兖煤Y1 0.28 28.55 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.82
本期利润(万元) -11.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.151
期末基金资产净值(万元) 35.20
期末基金份额净值(元) 1.0146