近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年 | 2017年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.77 | 27.16 | -6.12 | -3.37 | -10.15 | 0.64 | -- |
| 基准收益率②% | -0.45 | 11.11 | -3.86 | -0.34 | -7.98 | 5.67 | -- |
| ① — ② | -11.32 | 16.05 | -2.26 | -3.03 | -2.17 | -5.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 767 | 1135 | 1135 | 4958 | |
| 户均持有份额(万) | 4.36 | 5.63 | 5.63 | 7.13 | |
| 机构持有比例(%) | 3.56 | 10.47 | 10.47 | 2.17 | |
| 个人持有比例(%) | 96.44 | 89.53 | 89.53 | 97.83 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,685.02 | 49.20 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 460.03 | 13.43 | -- | -- |
| 金融业 | 0.36 | 0.01 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 314.94 | 9.20 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 349.41 | 10.20 | -- | -- |
| 合计 | 2,809.82 | 82.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300568 | 星源材质 | 9.91 | 228.43 | 6.67% | 2.73 | -16.34 |
| 002407 | 多氟多 | 17.87 | 211.61 | 6.18% | 2.50 | -7.82 |
| 600060 | 海信视像 | 21.24 | 183.08 | 5.35% | 2.34 | 6.40 |
| 600138 | 中青旅 | 14.10 | 178.93 | 5.22% | 2.02 | -4.51 |
| 002462 | 嘉事堂 | 11.61 | 174.15 | 5.08% | 新晋 | -2.58 |
| 603001 | ST奥康 | 14.84 | 150.45 | 4.39% | 新晋 | 1.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 16.88 | 150.06 | 4.38% | 新晋 | -22.90 |
| 000823 | 超声电子 | 14.46 | 135.49 | 3.96% | 新晋 | -11.35 |
| 002707 | 众信旅游 | 20.76 | 126.01 | 3.68% | 新晋 | 3.46 |
| 600859 | 王府井 | 7.86 | 119.39 | 3.49% | -0.95 | 8.31 |
| 合计 | -- | 149.53 | 1,657.60 | 48.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 300.18 | 8.76 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 300.18 | 8.76 | -- |
| 企业债券 | 228.71 | 6.68 | 3.58 |
| 合计 | 528.89 | 15.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108603 | 国开1804 | 3.00 | 300.18 | 8.76 |
| 122305 | 14鲁高速 | 2.00 | 200.16 | 5.84 |
| 143916 | 17兖煤Y1 | 0.28 | 28.55 | 0.83 |
| 基金名称 | 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004551)中银证券瑞享混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95%；封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%－100%；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006208888 |
| 传真 | 021-58883554 |
| 网址 | www.bocichina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.82 |
| 本期利润(万元) | -11.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0146 |
