基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.99 -11.35 6.47 -14.19 -21.43 -3.44 19.15
基准收益率②% 0.81 -7.04 2.87 -7.30 -10.64 0.93 12.91
① — ② -3.80 -4.31 3.60 -6.89 -10.79 -4.37 6.24
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*45%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,143.138 中 1164/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.823 中 1083/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.549 偏高 1352/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.570 低 1775/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 31,435.172 低 1788/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
计伟 2021/03/08 2023/02/09 1年11月1天 -14.90
阳桦 2019/08/21 2021/03/08 1年6月18天 19.11
王玉玺 2018/02/01 2021/03/08 3年1月7天 12.33
陈渭泉 2018/03/08 2019/08/21 1年5月13天 -6.00
白冰洋 2018/03/08 2019/08/21 1年5月13天 -6.00
沈龙 2018/02/01 2018/09/25 7月24天 -7.78

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 587.40 69.54 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 16.05 1.90 -- --
科学研究和技术服务业 45.43 5.38 -- --
合计 648.88 76.82 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300438 鹏辉能源 0.36 28.08 3.32% 新晋 11.18
002821 凯莱英 0.17 25.16 2.98% 0.15 -5.74
300363 博腾股份 0.58 23.69 2.80% 0.11 -13.12
300748 金力永磁 0.80 23.41 2.77% 新晋 -12.21
603456 九洲药业 0.55 23.34 2.76% 0.64 -9.50
688621 阳光诺和 0.23 23.23 2.75% 新晋 12.89
603290 斯达半导 0.07 23.05 2.73% 新晋 -3.56
603127 昭衍新药 0.38 22.20 2.63% 新晋 -25.35
300763 锦浪科技 0.12 21.61 2.56% 新晋 -13.59
688063 派能科技 0.07 21.53 2.55% 新晋 -12.98
合计 -- 3.33 235.30 27.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.74
本期利润(万元) -8.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0299
期末基金资产净值(万元) 278.86
期末基金份额净值(元) 0.9226