基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.41 -9.89 -16.99 5.66 -12.21 -25.08 19.96
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -17.10 1.98
① — ② -17.00 -4.94 -13.59 9.64 -4.32 -7.98 17.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋方云 2022/12/24 1年4月5天 -23.17 宋方云，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司，担任产品经理；2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司，担任研发总监；2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司，担任分析师；2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2018年7月加入中银国际证券股份有限公司，现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日任中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒲延杰 2021/03/23 2023/03/18 1年11月26天 -4.00

中银证券均衡成长混合A中银证券均衡成长混合C基金总份额

中银证券均衡成长混合A中银证券均衡成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1733188319282108
户均持有份额(万)3.713.613.553.64
机构持有比例(%)3.102.922.913.24
个人持有比例(%)96.9097.0897.0996.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 251.26 5.43 -- -1.11
制造业 2,902.39 62.67 -- 16.48
交通运输、仓储和邮政业 131.50 2.84 -- 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 286.43 6.19 -- 1.34
科学研究和技术服务业 406.11 8.77 -- 7.53
教育 151.44 3.27 -- 1.94
合计 4,129.13 89.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 3.54 367.45 7.93% 新晋 -3.35
300750 宁德时代 1.76 334.68 7.23% 新晋 7.28
688012 中微公司 1.88 280.40 6.05% 新晋 -13.92
600150 中国船舶 6.71 248.27 5.36% 0.31 7.46
301030 仕净科技 4.34 242.26 5.23% 新晋 -13.16
300442 润泽科技 7.48 231.95 5.01% 新晋 -5.63
002371 北方华创 0.71 216.98 4.69% 新晋 -1.10
300492 华图山鼎 2.25 215.10 4.64% 新晋 -1.09
605117 德业股份 2.25 202.55 4.37% 新晋 -5.03
000807 云铝股份 14.60 201.48 4.35% 新晋 10.52
合计 -- 45.52 2,541.12 54.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,413.89
本期利润(万元) -781.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1267
期末基金资产净值(万元) 4,036.64
期末基金份额净值(元) 0.6675