基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.79 -15.41 -9.89 -16.99 -12.21 -25.08 19.96
基准收益率②% -2.38 1.59 -4.95 -3.40 -7.89 -17.10 1.98
① — ② -2.41 -17.00 -4.94 -13.59 -4.32 -7.98 17.98
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋方云 2022/12/24 2024/09/03 1年8月10天 -36.78
蒲延杰 2021/03/23 2023/03/18 1年11月26天 -4.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,041.79 47.43 -- --
制造业 1,384.52 32.16 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.39 5.54 -- --
批发和零售业 63.25 1.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 37.47 0.87 -- --
教育 42.50 0.99 -- --
合计 3,807.92 88.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.00 351.40 8.16% 新晋 -8.46
600150 中国船舶 7.39 300.85 6.99% 1.63 -7.31
603993 洛阳钼业 34.41 292.49 6.79% 新晋 -4.97
002532 天山铝业 30.27 245.49 5.70% 新晋 7.38
600988 赤峰黄金 14.85 242.65 5.64% 新晋 -9.22
601600 中国铝业 29.97 228.67 5.31% 新晋 -7.37
600547 山东黄金 6.84 187.28 4.35% 新晋 -9.72
000975 银泰黄金 10.08 164.20 3.81% 新晋 -8.43
600489 中金黄金 10.68 158.06 3.67% 新晋 -10.12
600900 长江电力 5.26 152.12 3.53% 新晋 -2.78
合计 -- 169.75 2,323.21 53.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.55
本期利润(万元) -184.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 3,582.21
期末基金份额净值(元) 0.6355