近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | 11.31 | 4.12 | -0.33 | 2.09 | -26.89 | -18.89 |
| 基准收益率②% | -0.30 | 13.01 | 1.22 | 0.00 | 12.04 | -8.17 | -15.30 |
| ① — ② | -1.50 | -1.70 | 2.90 | -0.33 | -9.95 | -18.72 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋一年期定期存款利率（税后）*25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2021/09/07 | 4年4月25天 | -31.05 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王晓京 | 2025/09/18 | 4月14天 | 1.77 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C基金总份额
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48514 | 52689 | 57390 | 61163 | |
| 户均持有份额(万) | 6.54 | 6.41 | 6.35 | 6.36 | |
| 机构持有比例(%) | 5.71 | 1.38 | 0.40 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 94.29 | 98.62 | 99.60 | 99.60 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,453.01 | 3.42 | -- | -1.60 |
| 制造业 | 91,399.42 | 48.43 | -- | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.39 | 0.09 | -- | -2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,917.87 | 1.55 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 26,440.87 | 14.01 | -- | 6.62 |
| 房地产业 | 863.20 | 0.46 | -- | -1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 318.09 | 0.17 | -- | -1.49 |
| 合计 | 128,561.85 | 68.13 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 29.00 | 10,650.54 | 5.64% | -0.40 | -5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 140.36 | 9,600.62 | 5.09% | -0.16 | -4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 98.10 | 7,666.52 | 4.06% | -0.24 | -1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 180.00 | 7,578.00 | 4.02% | -0.30 | -5.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.67 | 6,508.70 | 3.45% | 新晋 | 4.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 107.42 | 6,399.01 | 3.39% | -0.96 | -4.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.62 | 6,286.75 | 3.33% | 0.43 | -- |
| 600019 | 宝钢股份 | 787.79 | 5,869.04 | 3.11% | 新晋 | -1.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 86.84 | 5,624.63 | 2.98% | -0.77 | -2.39 |
| 601995 | 中金公司 | 133.48 | 4,671.88 | 2.48% | -1.12 | -2.25 |
| 02318 | 中国平安 | 38.55 | 2,268.47 | 1.20% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 48.28 | 853.40 | 0.45% | -0.04 | -- |
| 01276 | 恒瑞医药 | 4.50 | 289.59 | 0.15% | -0.89 | -- |
| 合计 | -- | 1,676.61 | 74,267.15 | 39.35% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,522.18 | 5.05 | 3.35 |
| 金融债券 | 8,069.70 | 4.28 | 0.97 |
| 其中：政策性金融债 | 8,069.70 | 4.28 | 0.97 |
| 合计 | 17,591.88 | 9.33 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 60.00 | 5530.87 | 2.93 |
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5058.80 | 2.68 |
| 019785 | 25国债13 | 36.00 | 3621.71 | 1.92 |
| 250306 | 25进出06 | 20.00 | 2011.23 | 1.07 |
| 250361 | 25进出61 | 10.00 | 999.67 | 0.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -390.68 |
| 本期利润(万元) | -3,281.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,656.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6775 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C