近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.31 | 4.12 | -0.33 | -4.68 | 2.09 | -26.89 | -18.89 |
| 基准收益率②% | 13.01 | 1.22 | 0.00 | -1.30 | 12.04 | -8.17 | -15.30 |
| ① — ② | -1.70 | 2.90 | -0.33 | -3.38 | -9.95 | -18.72 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%＋一年期定期存款利率（税后）*25%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2021/09/07 | 4年2月27天 | -33.27 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王晓京 | 2025/09/18 | 2月16天 | -1.51 | 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。 |
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C基金总份额
贝莱德中国新视野混合A贝莱德中国新视野混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48514 | 52689 | 57390 | 61163 | |
| 户均持有份额(万) | 6.54 | 6.41 | 6.35 | 6.36 | |
| 机构持有比例(%) | 5.71 | 1.38 | 0.40 | 0.40 | |
| 个人持有比例(%) | 94.29 | 98.62 | 99.60 | 99.60 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,516.33 | 0.71 | -- | -1.13 |
| 采矿业 | 7,052.65 | 3.32 | -- | -2.19 |
| 制造业 | 113,212.16 | 53.23 | -- | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,327.65 | 1.56 | -- | -5.23 |
| 金融业 | 36,963.45 | 17.38 | -- | 10.87 |
| 房地产业 | 1,160.29 | 0.55 | -- | -1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,420.06 | 0.67 | -- | -1.03 |
| 合计 | 164,652.59 | 77.42 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 31.94 | 12,839.88 | 6.04% | 新晋 | -3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 202.52 | 11,160.88 | 5.25% | 1.16 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 129.25 | 9,247.84 | 4.35% | 新晋 | -5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 227.60 | 9,197.32 | 4.32% | 新晋 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 126.00 | 9,155.16 | 4.30% | 新晋 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 96.60 | 8,097.01 | 3.81% | 新晋 | -8.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 108.76 | 7,984.07 | 3.75% | 新晋 | -4.34 |
| 002415 | 海康威视 | 253.24 | 7,982.25 | 3.75% | 新晋 | -7.80 |
| 601995 | 中金公司 | 207.80 | 7,665.83 | 3.60% | 新晋 | -5.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.18 | 6,162.01 | 2.90% | 新晋 | -- |
| 01276 | 恒瑞医药 | 27.22 | 2,206.80 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 53.48 | 1,044.88 | 0.49% | 新晋 | -- |
| 03750 | 宁德时代 | 0.80 | 417.41 | 0.20% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,475.39 | 93,161.34 | 43.80% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,607.12 | 1.70 | -- |
| 金融债券 | 7,042.52 | 3.31 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,042.52 | 3.31 | -- |
| 合计 | 10,649.64 | 5.01 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5039.39 | 2.37 |
| 019785 | 25国债13 | 36.00 | 3607.12 | 1.70 |
| 250306 | 25进出06 | 20.00 | 2003.13 | 0.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37,007.40 |
| 本期利润(万元) | 20,901.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,540.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6899 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C