基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鑫 2025/04/29 7月5天 2.11 刘鑫/LIUXIN，男，新加坡籍，20年证券从业经历，南洋理工大学电子工程学士，欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。首席固定收益投资官、基金经理，历任贝莱德新加坡固定收益部负责人及基金经理，并曾任安本资产管理公司固定收益部基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司部门主管、基金经理等职务。2022年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2023年3月13日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2023年12月20日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
王晓京 2025/04/29 7月5天 2.11 王晓京，男，中国籍，15年证券从业经历，清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。量化及多资产投资总监，拟任基金经理。曾受雇于贝莱德英国（BlackrockInvestmentManagement（UK）Limited）以及贝莱德建信理财有限责任公司，历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前，曾就职于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。特许金融分析师（CFA）持证人。自2024年11月26日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任贝莱德中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

贝莱德富元添益债券A贝莱德富元添益债券C基金总份额

贝莱德富元添益债券A贝莱德富元添益债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)549------
户均持有份额(万)35.10------
机构持有比例(%)6.06------
个人持有比例(%)93.94------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 211.70 1.05 -- -0.37
制造业 1,192.58 5.90 -- -2.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.42 0.06 -- -0.50
建筑业 3.29 0.02 -- -0.32
批发和零售业 45.98 0.23 -- -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 237.57 1.18 -- -0.03
金融业 201.00 0.99 -- -0.66
房地产业 128.37 0.63 -- 0.22
科学研究和技术服务业 32.23 0.16 -- -0.15
卫生和社会工作 9.50 0.05 -- -0.09
综合 57.36 0.28 -- 0.22
合计 2,131.00 10.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.51 103.33 0.51% 0.20 -1.84
300750 宁德时代 0.19 76.38 0.38% 新晋 -3.39
601728 中国电信 8.99 59.87 0.30% 0.03 3.63
600941 中国移动 0.56 58.62 0.29% 0.05 0.68
000063 中兴通讯 1.26 57.51 0.28% 0.03 -0.47
000333 美的集团 0.78 56.67 0.28% -0.02 8.09
002594 比亚迪 0.47 51.33 0.25% -0.01 -5.82
601318 中国平安 0.93 51.25 0.25% 0.00 0.79
300308 中际旭创 0.10 40.37 0.20% 新晋 10.61
600050 中国联通 7.29 40.10 0.20% 新晋 -0.48
合计 -- 24.08 595.43 2.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,327.13 36.24 -23.04
金融债券 6,286.28 31.10 23.37
其中：政策性金融债 4,241.20 20.98 15.10
合计 13,613.42 67.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 62.80 6358.03 31.45
230310 23进出10 20.00 2191.27 10.84
092280134 22工行二级资本债04A 10.00 1047.77 5.18
200219 20国开19 10.00 1034.74 5.12
092403005 24进出口行二级资本债01B 10.00 1015.19 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 236.91
本期利润(万元) 264.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0195
期末基金资产净值(万元) 9,286.69
期末基金份额净值(元) 1.0238