近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.74 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.18 | -0.03 | -1.17 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | 0.77 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王洋 | 2025/06/27 | 10月15天 | 1.58 | 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘鑫 | 2025/06/17 | 2026/04/10 | 9月23天 | 1.43 |
贝莱德安泽60天持有债券A贝莱德安泽60天持有债券C基金总份额
贝莱德安泽60天持有债券A贝莱德安泽60天持有债券C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 611 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 13.41 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.78 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,239.62 | 25.59 | 8.91 |
| 金融债券 | 933.30 | 19.27 | 5.24 |
| 企业债券 | 1,965.51 | 40.58 | -22.18 |
| 短期融资券 | 556.02 | 11.48 | -2.98 |
| 中期票据 | 1,125.34 | 23.23 | 5.52 |
| 合计 | 5,819.79 | 120.15 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148465 | 23国际P7 | 4.20 | 427.82 | 8.83 |
| 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 4.10 | 420.15 | 8.67 |
| 019773 | 25国债08 | 4.10 | 415.44 | 8.58 |
| 019792 | 25国债19 | 4.10 | 413.10 | 8.53 |
| 019827 | 26国债01 | 4.10 | 411.08 | 8.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.11 |
| 本期利润(万元) | 36.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,650.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0132 |
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- 贝莱德先进制造一年持有混合C
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- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
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- 贝莱德安睿30天持有债C
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- 贝莱德卓越远航混合C
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- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
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