近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.18 | 4.44 | -0.05 | -5.24 | -2.64 | -14.40 | -- |
| 基准收益率②% | 15.83 | 1.50 | 1.18 | -1.55 | 14.33 | -12.35 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 2.94 | -1.23 | -3.69 | -16.97 | -2.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 3月3天 | -1.42 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 神玉飞 | 2023/03/28 | 2025/09/18 | 2年5月21天 | -1.34 |
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C基金总份额
贝莱德行业优选混合A贝莱德行业优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 739 | 830 | 898 | 981 | |
| 户均持有份额(万) | 7.46 | 7.51 | 7.70 | 8.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 350.14 | 3.16 | -- | -2.35 |
| 制造业 | 6,176.21 | 55.71 | -- | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.18 | 1.83 | -- | -4.96 |
| 金融业 | 1,835.50 | 16.56 | -- | 10.05 |
| 房地产业 | 56.51 | 0.51 | -- | -1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 63.78 | 0.58 | -- | -1.12 |
| 合计 | 8,685.32 | 78.35 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.69 | 679.38 | 6.13% | 新晋 | -3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 10.99 | 605.66 | 5.46% | 1.34 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.54 | 539.49 | 4.87% | 新晋 | -5.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.87 | 526.62 | 4.75% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 6.75 | 490.46 | 4.42% | 新晋 | 8.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.69 | 476.94 | 4.30% | 新晋 | -8.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.16 | 452.21 | 4.08% | 新晋 | -4.34 |
| 002415 | 海康威视 | 14.17 | 446.64 | 4.03% | 新晋 | -7.80 |
| 600036 | 招商银行 | 10.35 | 418.24 | 3.77% | 新晋 | 5.10 |
| 601995 | 中金公司 | 10.34 | 381.44 | 3.44% | 新晋 | -5.38 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 2.54 | 205.92 | 1.86% | 新晋 | -- |
| 03908 | 中金公司 | 5.40 | 105.50 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 82.49 | 5,328.50 | 48.06% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 492.50 | 4.44 | -- |
| 合计 | 492.50 | 4.44 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 352.22 | 3.18 |
| 019785 | 25国债13 | 1.40 | 140.28 | 1.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,117.58 |
| 本期利润(万元) | 667.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1312 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,361.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0021 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C