基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王洋 2024/12/09 11月26天 1.35 王洋（WANGYANG），男，新加坡籍，16年证券从业经历，拥有美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金融硕士学位，新加坡国立大学电子工程学士学位。取得金融风险管理师FRM证书、新加坡金融从业资格CMFAS证书。历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2022年11月28日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金的基金经理。2022年11月28日至2025年3月12日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
邹立波 2025/03/10 8月25天 1.29 邹立波，男，中国籍，8年证券从业经历，拥有新西兰奥克兰理工大学硕士学位、奥克兰大学学士学位。现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理及基金经理助理，曾任专户投资部投资经理，曾就职于信银理财有限责任公司、中信银行总行资产管理业务中心、中信银行上海分行、南瑞集团有限公司。自2025年2月27日起，担任贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月27日起，担任贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月27日起，担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年2月27日起，担任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月7日起，担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月7日起，担任贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月7日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月10日起，担任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 959.00 4.70 --
金融债券 2,744.05 13.46 --
其中：政策性金融债 1,007.88 4.94 --
短期融资券 904.89 4.44 0.74
同业存单 15,875.66 77.87 -5.19
合计 20,483.60 100.47 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138807 23国君G2 10.00 1021.63 5.01
250206 25国开06 10.00 1007.88 4.94
112522048 25邮储银行CD048 10.00 996.84 4.89
112410322 24兴业银行CD322 10.00 996.83 4.89
112506006 25交通银行CD006 10.00 995.81 4.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.45
本期利润(万元) 89.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 20,386.18
期末基金份额净值(元) 1.0115