近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 50.55 | 14.36 | -1.00 | -7.44 | 4.79 | -6.51 | -10.17 |
| 基准收益率②% | 36.90 | 0.33 | -0.02 | 2.92 | 17.99 | -11.37 | -11.22 |
| ① — ② | 13.65 | 14.03 | -0.98 | -10.36 | -13.20 | 4.86 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 3月3天 | 1.82 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈之渊 | 2025/10/20 | 1月15天 | 0.77 | 陈之渊，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士，中国。曾于贝莱德建信理财有限责任公司担任投资经理。加入贝莱德之前，陈之渊曾任香港千禧年基金（MillenniumCapitalManagement（HongKong）Limited）量化研究员和量化交易员，花旗银行（香港）大中华区宏观交易员。陈之渊于2025年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任量化及多资产投资部基金经理。自2025年10月20日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C基金总份额
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1094 | 1121 | 1200 | 1267 | |
| 户均持有份额(万) | 3.25 | 3.36 | 3.65 | 3.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,965.62 | 84.17 | -- | 37.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.75 | 1.63 | -- | -5.16 |
| 合计 | 13,217.37 | 85.80 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.84 | 1,543.68 | 10.02% | 新晋 | -3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.79 | 721.78 | 4.69% | -3.19 | 10.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 8.38 | 702.41 | 4.56% | 新晋 | -8.84 |
| 002415 | 海康威视 | 21.40 | 674.53 | 4.38% | 新晋 | -7.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8.96 | 657.75 | 4.27% | 新晋 | -4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.04 | 649.49 | 4.22% | -3.32 | -6.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.97 | 614.56 | 3.99% | 新晋 | -13.46 |
| 600031 | 三一重工 | 25.50 | 592.62 | 3.85% | 新晋 | -7.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.53 | 479.76 | 3.11% | -3.51 | 0.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.95 | 413.38 | 2.68% | 新晋 | -10.20 |
| 合计 | -- | 93.36 | 7,049.96 | 45.77% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 753.45 | 4.89 | -- |
| 合计 | 753.45 | 4.89 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 4.50 | 452.85 | 2.94 |
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 300.59 | 1.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,087.01 |
| 本期利润(万元) | 997.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,624.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4999 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C