近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.70 | -4.65 | 50.55 | 14.36 | 62.51 | 4.79 | -6.51 |
| 基准收益率②% | -1.15 | -1.64 | 36.90 | 0.33 | 35.07 | 17.99 | -11.37 |
| ① — ② | -2.55 | -3.01 | 13.65 | 14.03 | 27.44 | -13.20 | 4.86 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 单秀丽 | 2025/09/01 | 8月11天 | 23.47 | 单秀丽，女，中国籍，9年证券从业经历，美国理海大学理学硕士学位。金融风险管理师（FRM）资格。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司投资经理，贝莱德资本管理公司（威明顿，美国）量化风控/收益分析师。2020年11月加入贝莱德基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2021年9月7日起，担任贝莱德中国新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月21日起，担任贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德卓越远航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈之渊 | 2025/10/20 | 6月23天 | 22.20 | 陈之渊，男，中国籍，10年证券从业经历，拥有卡内基梅隆大学计算金融硕士学位以及香港大学经济与金融学学士学位，中国。曾于贝莱德建信理财有限责任公司担任投资经理。加入贝莱德之前，陈之渊曾任香港千禧年基金（MillenniumCapitalManagement（HongKong）Limited）量化研究员和量化交易员，花旗银行（香港）大中华区宏观交易员。陈之渊于2025年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现任量化及多资产投资部基金经理。自2025年10月20日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任贝莱德富元金利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月10日起，担任贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C基金总份额
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1267 | 1094 | 1121 | 1200 | |
| 户均持有份额(万) | 1.42 | 3.25 | 3.36 | 3.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,446.06 | 79.69 | -- | 32.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.26 | 3.39 | -- | -1.21 |
| 合计 | 9,847.32 | 83.08 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.01 | 1,209.12 | 10.20% | 0.67 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.53 | 870.06 | 7.34% | 0.45 | 28.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.80 | 572.89 | 4.83% | -0.63 | 10.02 |
| 688012 | 中微公司 | 1.82 | 557.61 | 4.70% | 新晋 | 18.29 |
| 000157 | 中联重科 | 51.39 | 441.95 | 3.73% | 新晋 | -6.26 |
| 002415 | 海康威视 | 13.80 | 419.80 | 3.54% | 新晋 | 11.42 |
| 300502 | 新易盛 | 0.87 | 384.39 | 3.24% | 0.39 | 7.81 |
| 002028 | 思源电气 | 1.64 | 331.28 | 2.79% | 新晋 | -6.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.33 | 324.39 | 2.74% | -1.22 | 47.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 9.17 | 310.68 | 2.62% | 新晋 | 8.84 |
| 合计 | -- | 87.36 | 5,422.17 | 45.73% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 637.23 | 5.38 | -0.44 |
| 合计 | 637.23 | 5.38 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.30 | 334.38 | 2.82 |
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 302.85 | 2.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.57 |
| 本期利润(万元) | -121.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,897.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3772 |
- 贝莱德中国新视野混合A
- 贝莱德中国新视野混合C
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 贝莱德行业优选混合A
- 贝莱德行业优选混合C
- 贝莱德安睿30天持有债A
- 贝莱德安睿30天持有债C
- 贝莱德卓越远航混合A
- 贝莱德卓越远航混合C
- 贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 贝莱德中债0-3年政金债指数C
- 贝莱德安裕90天持有债券A
- 贝莱德安裕90天持有债券C
- 贝莱德沪深300指数增强A
- 贝莱德沪深300指数增强C
- 贝莱德和悦利率债债券A
- 贝莱德和悦利率债债券C
- 贝莱德中证同业存单AAA指数
- 贝莱德中证A500指数增强A
- 贝莱德中证A500指数增强C
- 贝莱德浦悦丰利混合A
- 贝莱德浦悦丰利混合C
- 贝莱德富元添益债券A
- 贝莱德富元添益债券C
- 贝莱德安泽60天持有债券A
- 贝莱德安泽60天持有债券C
- 莱德中债投资优选绿色债券指数A
- 莱德中债投资优选绿色债券指数C
- 贝莱德中证500指数增强A
- 贝莱德中证500指数增强C
- 贝莱德富元金利混合A
- 贝莱德富元金利混合C