近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.12 | 4.19 | 0.49 | -2.34 | -6.51 | -10.17 | -- |
| 基准收益率②% | 14.62 | -0.30 | 0.32 | -5.50 | -11.37 | -11.22 | -- |
| ① — ② | -6.50 | 4.49 | 0.17 | 3.16 | 4.86 | 1.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹江渝 | 2022/08/31 | 2年2月21天 | -7.18 | 邹江渝，男，中国籍，12年证券从业经历，英国剑桥大学管理学硕士。曾担任贝莱德投资管理（上海）有限公司境内私募投资经理，太平洋资产管理股票投资经理，巴克莱资本全球市场部分析师，花旗集团全球市场部分析师。自2022年8月31日起，担任贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陆文杰 | 2022/09/15 | 2024/07/31 | 1年10月16天 | -16.92 |
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C基金总份额
贝莱德先进制造一年持有混合A贝莱德先进制造一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1200 | 1267 | 1548 | 1538 | |
| 户均持有份额(万) | 3.65 | 3.66 | 3.55 | 3.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,714.35 | 61.87 | -- | 14.76 |
| 批发和零售业 | 493.10 | 1.94 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,420.50 | 5.59 | -- | 1.08 |
| 金融业 | 1,276.68 | 5.03 | -- | -1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164.25 | 4.58 | -- | 3.17 |
| 合计 | 20,068.88 | 79.01 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.61 | 2,168.77 | 8.54% | 4.28 | 5.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.52 | 1,938.23 | 7.63% | 2.88 | -19.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.46 | 1,788.17 | 7.04% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 13.70 | 1,780.59 | 7.01% | 1.90 | -12.67 |
| 002371 | 北方华创 | 4.70 | 1,720.11 | 6.77% | 新晋 | 9.69 |
| 002139 | 拓邦股份 | 148.40 | 1,676.86 | 6.60% | 新晋 | 15.19 |
| 03690 | 美团-W | 9.04 | 1,402.18 | 5.52% | 新晋 | -- |
| 300012 | 华测检测 | 77.41 | 1,164.25 | 4.58% | 新晋 | -7.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 26.08 | 1,047.37 | 4.12% | 新晋 | -10.24 |
| 603596 | 伯特利 | 21.16 | 1,034.95 | 4.08% | 新晋 | -0.10 |
| 合计 | -- | 326.08 | 15,721.48 | 61.89% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -137.54 |
| 本期利润(万元) | 297.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,022.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9507 |